hó 2 I. Polgármesteri Hivatal

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hó 2 I. Polgármesteri Hivatal"

Gergő Takács
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek hó 2 I. Polgármesteri Hivatal 3 4 A/ MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK a/ Intézményi működési bevételek./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei gondozási díj kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel hirdetési bevétel közterület-használati díj építés végrehajtási bírság kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Rákosmente Kft értékesített tárgyi eszközök (telkek) ÁFA-ja fordított ÁFA működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Rákosmente Kft igazgatási bírság egyéb bevételek, visszatérülések./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 2./ Óvodák - Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 8. (Mákvirág) - Újlak u. 4. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen 3./ Általános iskolák és gimnáziumok Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G. u. (Jókai Mór) /6

2 Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek hó 56 - Hősök tere (Gregor József) Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Gyurkovics Tibor) Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény / Egyesített Szolgáltató Központ / Piac / Gyermekjóléti Központ / Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok / Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen Intézményi működési bevételek összesen b./ Önkormányzati sajátos működési bevételei Helyi adók telekadó építményadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók helyben maradó SZJA gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel építésügyi bírság Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN /6

3 Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek hó 4 B./ TÁMOGATÁSOK 5 a./ Normatív hozzájárulás 6 Normatív állami támogatás 7 feladatmutatóhoz kötött lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen b./ Központosított ok 2 Lakossági közműfejlesztés Nyári szociális étkeztetés évi kereset-kiegészítés Óvodáztatási támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Alapfokú művészeti oktatás támogatása Új Tudás, Művészeti Program pedagógusok anyagi ösztönzése évi érettségi vizsgák lebonyolítása Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Nemzetiségi tankönyvek beszerzésének térítése Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása Központosított ok összesen c./ Normatív kötött felhasználású támogatások 27 kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz 29 * szociális továbbképzés * rendelkezésre állási támogatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolási díj * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Közcélú munkavégzés támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen d./ Fejlesztési célú támogatások 4 Szilárd burkolatú utak felújítása Belterületi közutak fejlesztése 8 42 Szilárd burkolatú utak felújítása Fejlesztési támogatások összesen TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN C./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 48 a/ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 49 Ingatlan eladásából származó bevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Számítástechnikai eszköz értékesítése Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Tárgyi eszközök értékesítése összesen /6

4 Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek hó 55 b./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 56 - lakbér + külön szolgáltatás nem lakás célú helyiségek bevétele egyéb vagyonhasznosítás bevétele Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen c./ Pénzügyi befektetési bevételei 62 ELMŰ részvény értékesítése Osztalék bevétel Pénzügyi befektetési bevételei összesen FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN D./ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 69 a./ Támogatásértékű működési bevételek 7 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Támogató szolgálat bevétele Szervezetfejlesztési támogatás Kompetencia alapú oktatás támogatása évi visszatérülés évi érettségi vizsgák támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása évi országgyűlési képviselő választás évi kisebbségi önkormányzati képviselő választás Iskolai tehetséggondozás Audiovizuális emlékgyűjtés Pedagógus továbbképzés Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Kríziskezelő program Önállóan működő intézmények támogatásai Pénzbeli támogatás Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatása évi önkormányzati képviselő választás Iskolai gyümölcsprogram 29/2. tanév Teljesítmény motivációs pályázati támogatás évi kisebbségi választás Parlagfű mentesítés támogatás Egészségre nevelés pályázati támogatása Támogatás értékű működési bevételek összesen b./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek 24 Rákoscsaba u.. sz. alatti óvoda felújítás Mákvirág óvoda akadálymentesítés Napraforgó bölcsőde akadálymentesítés Csibe bölcsőde akadálymentesítés Csillagszem óvoda akadálymentesítés Városközpont rehabilitáció /6

5 Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek hó 2 Helikopter lakópark építendő új eszközbeszerzés 2 Helikopter lakópark építendő új eszközbeszerzés 22 Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása 23 P+R parkolók építése Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Lázár deák bölcsőde fejlesztése) 25 Pesti úti csapadékcsatorna megvalósítás 26 Csárdás játszótér felújítása 27 Rákosmente földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása 28 Pesti út sz. társasházi támogatás 29 Uniós fejlesztési támogatás (TÁMOP 3..4/9/) 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN E./ VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 225 a./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 226 Önállóan működő intézmények átvett pénzeszközei 227 Keresztúr találkozóra hozzájárulás háztartásoktól 228 Készfizetői kezességvállalásból visszatérülés 229 Észak-magyarországi árvíz sújtotta területek támogatása 23 Diáksport támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 234 Közműépítésekre lakossági befizetések 235 Közérdekű kötelezettségvállalás 236 Pesti út, Strázsahegyi út csomópont kiépítésre pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN F./ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 242 Helyi támogatás törlesztése 243 Első lakáshoz jutó kölcsön megtérítése 244 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 245 Dolgozók lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése 246 Gózon Gyula Kamaraszínház visszterhes támogatása 247 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN I. fejezet összesen (A+B+C+D+E+F) /6

6 Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek hó 25 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei 252 A./ Intézmények működési bevételek / Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház Intézményi bevételek összesen 259 C./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 26 D./ Támogatásértékű bevételek 26 E./ Véglegesen átvett pénzeszközök 262 II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat 265 A./ Intézmény működési bevételek 266 D./ Támogatásértékű bevételek 267 E./ Véglegesen átvett pénzeszközök 268 III. fejezet összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) 27 G./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 273 I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 275 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa G./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 276 ÖSSZESEN (I.+II.+III.) H./ HITELEK 279 a./ Működési célú hitel felvétele 28 b./ Felhalmozási célú hitel felvétele 28 c./ Működési célú likvid hitel Finanszírozási bevételek összesen (G+H) Bevételi oldal összesen /6

Hasonló dokumentumok

Módosított előirányzat 2010.12.31.hó

Módosított előirányzat 2010.12.31.hó 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 I. Polgármesteri Hivatal / MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK a/ Intézményi működési bevételek./ Polgármesteri