MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG

Átírás

1 MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban Pénzeszközök 39, , Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok értékelési különbözete Hitelintézetekkel szembeni követelések 119, ,497 a) látra szóló 4,033 1,558 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 115, ,939 ba) éven belüli lejáratú 47,633 38,850 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 23,600 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 35, MNB-vel szemben 0 0 bb) éven túli lejáratú 68,101 88,089 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 79,377 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 62, MNB-vel szemben 0 0 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni követelések 102, ,782 a) pénzügyi szolgáltatásból 101, ,552 aa) éven belüli lejáratú 37,924 41,001 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 2,538 2,429 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 31 ab) éven túli lejáratú 63,842 66,551 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 23 0 b) befektetési szolgáltatásból 1, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 7 0 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 0 0 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés 0 0 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés /A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 0 0 1

2 MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban (folytatás) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 49,386 16,936 a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 3,360 0 aa) forgatási célú ab) befektetési célú 3,208 0 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 46,026 16,936 ba) forgatási célú 35,460 6,488 Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott visszavásárolt saját kibocsátású 0 0 bb) befektetési célú 10,566 10,448 Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott /A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete Részvények és más változó hozamú értékpapírok 2,588 2,769 a) részvények, részesedések forgatási célra Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 0 0 b) változó hozamú értékpapírok 2,107 2,605 ba) forgatási célú 0 0 bb) befektetési célú 2,107 2,605 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 2

3 MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban (folytatás) Tárgyi eszközök 2,829 2,579 a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 2,827 2,577 aa) ingatlanok 1,931 1,880 ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek ac) beruházások 3 13 ad) beruházásra adott előlegek 0 0 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 2 2 ba) ingatlanok 0 0 bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 2 2 bc) beruházások 0 0 bd) beruházásra adott előlegek 0 0 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját részvények Egyéb eszközök 2,994 1,759 a) készletek b) egyéb követelések 2,575 1,444 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés /A. Egyéb követelések értékelési különbözete /B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások 5,700 7,889 a) bevételek aktív időbeli elhatárolása 5,220 7,275 b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 481, ,989 Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK 262, ,842 - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 213, ,258 3

4 FORRÁSOK (passzívák) adatok millió forintban Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 408, ,199 a) látra szóló 50,475 51,096 b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség 358, ,103 ba) éven belüli lejáratú 165, ,254 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 278,791 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 163, MNB-vel szemben 0 0 bb) éven túli lejáratú 192, ,849 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 127,890 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 112, MNB-vel szemben 79,597 98,783 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 42, ,530 a) takarékbetétek 0 0 aa) látra szóló 0 0 ab) éven belüli lejáratú 0 0 ac) éven túli lejáratú 0 0 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 36, ,638 ba) látra szóló 13,707 19,274 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 11 5 bb) éven belüli lejáratú 22, ,042 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben bc) éven túli lejáratú c) befektetési szolgáltatásból 6,048 13,892 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 51 0 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség 5,651 13,594 cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség 0 0 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség /A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 4

5 FORRÁSOK (passzívák) adatok millió forintban (folytatás) Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 4, a) kibocsátott kötvények 4, aa) éven belüli lejáratú 3, ab) éven túli lejáratú egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 ba) éven belüli lejáratú 0 0 bb) éven túli lejáratú 0 0 c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok 0 0 ca) éven belüli lejáratú 0 0 cb) éven túli lejáratú Egyéb kötelezettségek 3,252 6,896 a) éven belüli lejáratú 3,252 6,896 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b) éven túli lejáratú 0 0 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások 4,906 7,074 a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 1,056 3,617 b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3,850 3,457 c) halasztott bevételek Céltartalékok 364 1,458 a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 5 5 b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék 0 0 d) egyéb céltartalék

6 FORRÁSOK (passzívák) adatok millió forintban (folytatás) Hátrasorolt kötelezettségek a) alárendelt kölcsöntőke b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Jegyzett tőke 3,390 3,390 Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék 3,484 3,487 a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 3,476 3,479 b) egyéb Általános tartalék 1,899 2, Eredménytartalék (+/-) 8,054 8, Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 0 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 b) valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény (+/-) FORRÁSOK ÖSSZESEN 481, ,989 Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 265, ,618 - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 193, ,435 - SAJÁT TŐKE [ ] 16,991 17,404 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK adatok millió forintban Mérlegen kívüli kötelezettségek 393, ,219 Függő kötelezettségek 95, ,207 Biztos (jövőbeni) kötelezettségek 298, ,012 Mérlegen kívüli követelések 929,756 1,153,953 Függő követelések 632, ,534 Biztos (jövőbeni) követelések 297, ,419 Budapest, március Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 6

7 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - EREDMÉNYKIMUTATÁS EREDMÉNYKIMUTATÁS I. adatok millió forintban (függőleges tagolás) 1. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 36,210 36,027 a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek 10,666 6,698 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 59 0 b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 25,544 29,329 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 1, Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások 32,983 28,850 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 6 5,272 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 13,549 0 KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 3,227 7, Bevételek értékpapírokból a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés) 19 2 b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék, részesedés) c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 5,466 6,780 a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 4,054 4,377 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól 41 1,717 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 1,671 0 b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 1,412 2,403 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 2,493 3,068 a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 1,805 1,724 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) 688 1,344 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] 4,307 1,963 a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 2, Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól értékelési különbözet 0 0 b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak értékelési különbözet 0 0 1

8 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - EREDMÉNYKIMUTATÁS EREDMÉNYKIMUTATÁS I. adatok millió forintban (folytatás) (függőleges tagolás) c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) 6,881 7,847 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása értékelési különbözet 0 0 d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) 4,837 6,416 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak forgatási célú értékpapírok értékvesztése értékelési különbözet Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 4,614 5,094 a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 4,171 4,536 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól 84 4,458 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 3,949 2 b) egyéb bevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása Általános igazgatási költségek 6,454 6,033 a) személyi jellegű ráfordítások 3,590 3,194 aa) bérköltség 2,602 2,271 ab) személyi jellegű egyéb kifizetések Ebből: - társadalombiztosítási költségek Ebből: - nyugdíjjal kapcsolatos költségek ac) bérjárulékok Ebből: - társadalombiztosítási költségek Ebből: - nyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások) 2,864 2, Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 6,445 6,468 a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 3,374 3,722 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0 b) egyéb ráfordítások 3,071 2,746 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak készletek értékvesztése Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 2,113 2,196 a) értékvesztés követelések után 1,867 1,406 b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 1,769 1,277 a) értékvesztés visszaírása követelések után 1,528 1,067 b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

9 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - EREDMÉNYKIMUTATÁS EREDMÉNYKIMUTATÁS I. adatok millió forintban (folytatás) (függőleges tagolás) 12/A. Általános kockázati céltartalék képzés (-) és felhasználás (+) különbözete Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 1,087 4,191 Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [ b) b) /A-13+14] 290 3,377 - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a)-10.a)] Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás előtti eredmény (15+18) 1,059 3, Adófizetési kötelezettség 777 1, Adózott eredmény (19-20) 282 2, Általános tartalékképzés (-), felhasználás (+) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés 253 1,629 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 0 1,629 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak Mérleg szerinti eredmény ( ) Budapest, március Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 3