Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 1. sz. melléklet Vagyonkezelésbe kapott és saját eszközök állományváltozása és értékcsökkenése Bruttó érték eft Mérlegtétel nyitó növekedés csökkenés átsorolás záró Immateriális javak ebből saját vagyon vagyoni értékű jog Tárgyi eszközök ebből saját vagyon ingatlanok műszaki berendezések egyéb berendezések kezelésbe vett vagyon műszaki berendezések beruházások Összesen: Elszámolt értékcsökkenési leírás eft Mérlegtétel nyitó növekedés csökkenés átsorolás záró Immateriális javak ebből saját vagyon vagyoni értékű jog Tárgyi eszközök ebből saját vagyon ingatlanok műszaki berendezések egyéb berendezések kezelésbe vett vagyon műszaki berendezések beruházások Összesen: NETTÓ ÉRTÉK immateriális javak tárgyi eszközök összesen

14 2. számú melléklet Eszközök ( aktívák ) Az üzleti év mérlegfordulónapja: Engedélyköteles tevékenység Sorszám A tétel megnevezése Távhőszolgáltatás Távhőtermelés Távhőtermelés telephelyek Radován tér Zrinyi tér Szent I. lakótelep Vállalkozási tevékenység Mindösszesen 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor)

15 Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban Sorszám 15. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 - II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - ) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G: Passzív időbeli elhatárolások A tétel megnevezése FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Távhőszolgáltatás Engedélyköteles tevékenység Távhőtermelés Távhőtermelés telephelyek Radován tér Zrinyi tér Szent I. lakótelep Vállalkozási tevékenység Mindösszesen

16 EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban Engedélyköteles tevékenység Sorszám A tétel megnevezése Távhő szolgáltatás Távhőtermelés Távhőtermelés telephelyek Radován tér Zrinyi tér Szent I. lakótelep Vállalkozási tevékenység Mindösszesen I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 III. Egyéb bevételek III. sorból : visszaírt értékvesztés 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII.sorból:értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+-III.- IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 6 6 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F )

17 3. sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS - KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGOSZLÁSA Az üzleti év mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG Sorszám A tétel megnevezése Távhő szolgáltatás Távhőtermelés Összesen Vállalkozási tevékenység Mindösszesen I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek III. sorból : visszaírt értékvesztés 0 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VIII. VII.sorból:értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+-III.- IV.-V.-VI.-VII.) Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F )

18 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft évi Közhasznúsági melléklete Szigetvári Távhő Szolgáltató Nkft Szigetvár, Szent István ltp.7. bejegyző határozat száma: /48 nyilvántartási szám: szervezet adószáma: képviselő neve: Dr. Berecz János Tamás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII.Törvény 6. -a rendelkezése szerint, a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Rendelkezik társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodással (távhőszolgáltatás). Az ellátást mindenki számára hozzáférhetően végzi. Az igénybevétel feltételei az üzletszabályzatban szabályozza. közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Távhőszolgáltatás 2005.évi XVIII. Tv. 6 lakosság 892 fő a közhasznú tevékenység főbb eredményei. A fogyasztók folyamatos fűtési célú ellátása igények szerinti kiszolgálása, használati melegvíz zökkenőmentes biztosítása. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)

19 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév - - Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) - - Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év Tárgyév ügyvezető e Ft e Ft A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: e Ft e Ft 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év Tárgyév B. Éves összes bevétel e Ft e Ft ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0 D. közszolgáltatási bevétel e Ft e Ft E. normatív támogatás e Ft e Ft F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] e Ft e Ft H. Összes ráfordítás (kiadás) e Ft e Ft I. ebből személyi jellegű ráfordítás e Ft e Ft J. Közhasznú tevékenység ráfordításai e Ft e Ft K. Adózott eredmény e Ft e Ft L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói 0 0 Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 >0] Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Igen Nem Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Nem Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Igen Nem Adatok ezer forintban.