E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/211.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/214.(II.6.). számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 214.évi költségvetését, melyet a 6/214. (VI.1.),a 7/214 (VIII.6.) és a 8 /214. (XI.25.) rendelet módosított. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása, illetve a legutóbbi költségvetés módosítását követően hozott testületi határozatok és a teljesítési adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását. Az önkormányzatnál szükséges módosítások tételes felsorolását az 1. függelék, míg a Háromhárs Óvoda költségvetésének módosítását érintő adatok részletes bemutatását a 2. függelék tartalmazza. A változásokat összevontan, főbb jogcímenként az 1. táblázat mutatja be. Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a rendelet-módosítást elfogadni! Alcsútdoboz, 215. február 17. Tisztelettel: Tóth Erika polgármester 2

3 1. függelék-alcsútdoboz Település Önkormányzat Előirányzat főkönyv 161 Váli-völgy vizes élőhelyeinek mintaprogramja Megnevezés Módosított ei Teljesítés Előirányzat változás Vásárolt közszolgáltatások kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Bevétel 162 Alcsútdobozi Hírek Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Bio-fűtés költségei Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Hivatal felújítása-pályázat terhére Egyéb épület felújítása kiadásai Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) ** K7. FELÚJÍTÁSOK Szobor pályázat Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK Önkormányzati jogalkotás Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése Önkorm.képviselők,polg.mest. juttatásainak kiadásai Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai Egészségügyi hozzájárulás kiadásai

4 Bevétel 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások kiadásai Számlázott szellemi tevékenység kiadásai Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Előző évi befizetési kötelezettség Befizetendő ÁFA Egyéb különféle dologi kiad ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Önk.tö.tul.nem.pü.váll.mű.cé.vi.tér.tám.köl.ny.kiad Tartalékok előirányzata Tartalékok előirányzata ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Nem egyedi megrend-re k. NÉ szoftver beszerzés NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK Egyéb épület felújítása kiadásai Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) ** K7. FELÚJÍTÁSOK Egyéb bírság bevételei ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj Egyéb kamatbevételek bevételei Szerződésben vállalt köt. elmulaszt. kapcs. bev Egyéb különféle működési bevételek ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Vagyongazdálkodás Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK Egyéb épület felújítása kiadásai Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) ** K7. FELÚJÍTÁSOK

5 Bevétel Bevétel Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Hosszú távú közfoglalkoztatás Alapilletmények kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Elkül.állami pénzalaptól műk.célú tám.bevételei B1 Működési célú támogatások Közutak üzemeltetése Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1615 Szennyvízcsatorna üzemeltetés Háztartásoknak működési támogatás (érdekeltségi hozzájárulás túlfizetése) Közvilágítás Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1618 Községgazdálkodás Illetménykompenzáció Egyéb juttatások kiadásai (keresetkiegészítés) Normatív jutalmak teljesítése ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó kiadásai Szociális hozzájárulási adó kiadásai 7 56 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Egyéb berendezés létesítése (kamerarendszer)

6 ** K6. BERUHÁZÁSOK 2 81 Bevétel Bevétel 1619 Háziorvosi alapellátás Illetménykompenzáció Egyéb juttatások kiadásai (keresetkiegészítés) Normatív jutalmak teljesítése ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Fogorvosi alapellátás Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Védőnői szolgálat Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Sportcsarnok üzemeltetése Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Egyéb dologi kiadás ** K3. DOLOGI KIADÁSOK NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK 6

7 Bevétel 1624 Könyvtár Alapilletmények kiadásai Normatív jutalmak teljesítése Erzsébet-utalvány kiadásai Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 8 8 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Közművelődés Illetménykompenzáció Egyéb juttatások kiadásai Normatív jutalmak teljesítése ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev Ellátási díjak teljesítése Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyházak tevékenységének támogatása Víz- és csatornadíjak kiadásai Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1629 Iskolai étkeztetés Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Vásárolt élelmezés teljesítése Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Természetben. nyújt. rendk. gyermekv. tám. kiad ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai

8 53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Bevétel Bevétel Bevétel Bevétel 1643 Egyéb önkormányzati segélyek Önk.ált.s.hatásk.(n.szoc,gyer)ad.pénzb.ellát.kiad Természetben nyújtott átmeneti segély kiadásai ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 165 Állami támogatások Elvonások, befizetések Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. telj Települési önkorm. egyes köznev. fel. támog. telj Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj Tel. önkorm. kulturális feladatainak támog. telj Működési célú központosított előirányzatok telj Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai telj * B11. Önkormányzatok működési támogatásai RGYK-ok részére Erzsébet utalványa * B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel Építményadó bevételei Telekadó bevételei Idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója bevételei Állandó jell.végz.tev.m.iparűzési adó bevételei Vállalkozók kommunális adója Helyi önk.-okat megillető belföldi gépjárműadó bev Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei Helyi adópótlék, adóbírság bevételei Egyéb bírság bevétel 37 7 Talajterhelési díj 29 3 * B36. Egyéb közhatalmi bevételek Rendszeres szoc.segély Rendszeres szoc.segély K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj * B11. Önkormányzatok működési támogatásai Fogl.helyettesítő támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadásai ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj * B11. Önkormányzatok működési támogatásai Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás kiadásai Lakásfenntartási támogatás kiadásai ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

9 91131 Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL Bevétel 1654 Óvodáztatási támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás kiad ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj * B11. Önkormányzatok működési támogatásai Finanszírozás Intézményfinanszírozás Finanszírozás

10 2. függelék- Háromhárs Óvoda 51 Előirányzat Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Előirányzat változás Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése Egyéb kötelező pótlékok kiadásai Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai Jubileumi jutalom teljesítése Közlekedési költségtérítés teljesítése Kereset-kiegészítés fedezetének kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó kiadásai Egészségügyi hozzájárulás kiadásai Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Takarítószer beszerzés Ingatlan karbantartás kiad. telj Bankköltségeggel kapcsolatos kiadások Postaköltségek Riasztó müszaki felügyelet kiadás teljesitése Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA Egyéb dologi kiadások teljesítése Kés.kam.,pót.kötbér,perktg.e.szank.kapcs.kiad Egyéb különféle dologi kiadás ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK 31 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS Központi, irányító szervi támogatás teljesítése *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL Közlekedési költségtérítés teljesítése ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Hulladék szállítás(szemét száll) *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Számlázott szellemi tevékenység kiadásai Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai Továbbképzések díja 6 6 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Szellemi termékek beszerzése, létesítése kiadásai Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK 268 1

11 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS Egyéb kamatbevételek bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 5 11

12 1. táblázat Alcsútdoboz Település Önkormányzat Adatok eft-ban Rovatrend Módosított ei i Változás Módosított ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

13 Háromhárs Óvoda Adatok eft-ban Rovatrend Módosított ei ei Változás Módosított ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány+intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

14 Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének /215 (II..) rendelete az Önkormányzat 214.évi költségvetéséről szóló 2/214. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/211.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Záradék: Ez a rendelet 215. február napján kifüggesztésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének hirdetőtábláján. Alcsútdoboz, 215. február 14 Dr. Sisa András jegyző

15 Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének /215. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214.évi költségvetéséről szóló 2/214. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat 214. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel eft, a működési célú bevétel eft, finanszírozási bevétel eft. b) az önkormányzat összes kiadását eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás eft, a működési célú kiadások összege eft, finanszírozási kiadás eft. c) A Háromhárs Óvoda 214. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 9.58 eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel eft, a működési célú bevétel eft, finanszírozási bevétel eft ezen belül intézményfinanszírozási bevétel eft. d) az intézmény összes kiadását 9.58 eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 9.58 eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 884 eft, a működési célú kiadások összege eft. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: eft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: eft d) intézményfinanszírozás: eft (3) Az intézmény tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 9.58 eft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 6.68 eft d) intézményfinanszírozás: eft (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol. 15

16 (2) R) 4 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát eft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék eft. (3) A R.) 1/a., 1/b., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 5., 7., 8., 9., 1., 11.,12. mellékletei helyébe e rendelet 1/a., 1/b., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 5., 7., 8., 9., 1., 11.,12. mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. Dr. Sisa András jegyző P.H. Tóth Erika polgármester 16

17 1/a. melléklet a 2 /214. (II.6) Önk. rendelethez Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ÖNKORMÁNYZAT Rovatrend Eredeti ei. Módosított ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

18 1/b. melléklet a 2/214. (II.6.) Önk. rendelethez Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Háromhárs Óvoda Rovatrend Eredeti ei. Módosított ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások 884 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások 9 58 K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 9 58 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 3 9 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 9 58 Az intézmény eredeti előirányzatai a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnál.

19 2/a. melléklet a 2/214. (II.6 ) Önk. rendelethez Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése ok (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport

20 Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Módosította a /214. ( ). önkormányzati rendelet K81 K83 K85

21 HÁROMHÁRS ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK 2/b. melléklet a 2 /214. (II.6) Önk. rendelethez Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése ok (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport

22 Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) K81 K83 K85

23 Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) 3/a. melléklet a 2/214. (II.6) önk. rendelethez ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

24 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

25 Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) 3/b. melléklet a 2 /214. (II.6) önk. rendelethez HÁROMHÁRS ÓVODA Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök B6 2 2 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

26 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

27 Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) 5. melléklet a 2/214. (II.6.) önk. rendelethez ÖNKORMÁNYZAT Rovat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Településrendezési terv Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Office program beszerzése (5 db) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése Tárgyi eszköz beszerzése-mobiltelefonok 269 Szőnyeg beszerzés Sportcsarnokba 495 Kamera rendszer kialakítása Szobor állítás 2 45 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó Beruházások K Bérlakás felújítás Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Polgármesteri Hivatal felújítás Óvoda épület felújítás 1 4 Tető felújítás-petőfi u Régi Községháza homlokzat felújítása 1 5 Sportcsarnok parketta felújítás 1 58 Sportcsarnok tető felújítás 4 84 Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 15 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (motoros fűkasza) K73 38 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások K