A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, március 12., hétfő 2. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet Oldal Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról 426 Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotásáról 464 1/2018.(I.22.) közgyűlési határozat A napirendi javaslat elfogadásáról szám 2/2018.(I.22.) - 19/2018.(I.22.) közgyűlési határozat A területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek elbírálására irányuló, Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok elfogadásáról /2018.(II.15.) közgyűlési határozat A napirendi javaslat elfogadásáról /2018.(II.15.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Közgyűlés 351/2017.(XII.8.) közgyűlési határozatával a Kaposvári Vigasságok tere egyes projektterületeinek üzemeltetésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok összefoglalásáról /2018.(II.15.) közgyűlési határozat 23/2018.(II.15.) közgyűlési határozat 24/2018.(II.15.) közgyűlési határozat 25/2018.(II.15.) közgyűlési határozat 26/2018.(II.15.) közgyűlési határozat A területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek elbírálására irányuló, Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok elfogadásáról 495 A két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 495 A Somogy Megyei Önkormányzat évi nemzetközi tevékenységéről és a évi nemzetközi tervről 495 A Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 496 A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartandó igazgatási szünetek elrendeléséről 498

3 425 Somogyi Közlöny 2018/2. TARTALOMJEGYZÉK Oldal 27/2018.(II.15.) közgyűlési határozat 28/2018.(II.15.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről 498 A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról /2018.(II.15.) közgyűlési határozat Magyarország bevándorláspolitikájáról szóló vélemény megfogalmazásáról /2018.(II.15.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 498

4 426 Somogyi Közlöny 2018/2. I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. -ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: I. A RENDELET HATÁLYA 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: II. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. A közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetésének Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét ebből: A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül A működési célú bevételek összegét A működési célú kiadások összegét Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét Ft-ban Ft-ban 0 Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban

5 427 Somogyi Közlöny 2018/2. 2 Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét Felhalmozási célú bevételét Felhalmozási célú kiadását Felhalmozási egyenlegét Kötelező működési feladatok kiadásait: ebből: a személyi juttatások összegét a szociális hozzájárulási adó összegét a dologi kiadások összegét Az egyéb működési célú támogatás összegét Az általános tartalék összegét A céltartalék összegét A működési célú visszatérítendő támogatás összegét: Önként vállalt feladatok kiadásait: Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban, és költségvetési létszámkeretét 37 főben állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított Ft összegű költségvetési különbözetét az önkormányzat belső finanszírozásának minősülő előző évi pénzmaradvánnyal fedezi. (3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege Ft és a kötelező feladatok esetében Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, Ft-ot is magában foglalja. (1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A Rendelet 1/A. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A. sz. melléklete lép. (3) A Rendelet 1/B. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B. sz. melléklete lép. (4) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. megyei jegyző a közgyűlés elnöke

6 428 Somogyi Közlöny 2018/2. Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok BEVÉTELEK 1. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ft Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Módosítás összege Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Módosítás összege Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Módosítás összege Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B B B B B Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B visszatérülése államháztartáson belülről B igénybevétele államháztartáson belülről B

7 429 Somogyi Közlöny 2018/ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B B B B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B

8 430 Somogyi Közlöny 2018/ Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B B Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B

9 431 Somogyi Közlöny 2018/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B visszatérülése az Európai Uniótól B visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B B kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

10 432 Somogyi Közlöny 2018/ Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B B B B B Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B

11 433 Somogyi Közlöny 2018/ Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B Váltóbevételek B Finanszírozási bevételek (= ) B Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: KIADÁSOK 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K

12 434 Somogyi Közlöny 2018/ Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K

13 435 Somogyi Közlöny 2018/ Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K

14 436 Somogyi Közlöny 2018/ A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések (= ) K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K nyújtása államháztartáson belülre K törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K K K nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K lekötött tartalék céltartalék ######### általános tartalék Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K

15 437 Somogyi Közlöny 2018/ Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K K K kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Lakástámogatás K

16 438 Somogyi Közlöny 2018/ Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1- K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) K K K K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Kincstárjegyek beváltása K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi kötvények beváltása K Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K

17 439 Somogyi Közlöny 2018/ Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K K Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K Váltókiadások K Finanszírozási kiadások (= ) K Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

18 440 Somogyi Közlöny 2018/2. 15 Somogy Megyei Önkormányzat BEVÉTELEK 1/A. melléklet az 1./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ft Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2017.IV.28-i előirányzat módosítást követően Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Módosítás összege Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Módosítás összege Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Módosítás összege Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B B B B B Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B B B B

19 441 Somogyi Közlöny 2018/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B B B B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B

20 442 Somogyi Közlöny 2018/ Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B B Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B B B visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B

21 443 Somogyi Közlöny 2018/ Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B B B B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B B B Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B

22 444 Somogyi Közlöny 2018/ Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B Váltóbevételek B Finanszírozási bevételek (= ) B Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

23 445 Somogyi Közlöny 2018/2. 20 KIADÁSOK 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K

24 446 Somogyi Közlöny 2018/ Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K

25 447 Somogyi Közlöny 2018/ Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések (= ) K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre nyújtása államháztartáson belülre törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre nyújtása államháztartáson kívülre K K K K K K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok, mely felosztva: K lekötött tartalék céltartalék

26 448 Somogyi Közlöny 2018/2. 23 általános tartalék Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K K K K K K Lakástámogatás K

27 449 Somogyi Közlöny 2018/ Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1-K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) K9111 K9112 K K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Kincstárjegyek beváltása K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi kötvények beváltása K Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K

28 450 Somogyi Közlöny 2018/ Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K K Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K Váltókiadások K Finanszírozási kiadások (= ) K Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

29 451 Somogyi Közlöny 2018/2. 26 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK 1/B. melléklet az 1./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ft Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2017.IV.28-i előirányzat módosítást követően Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Módosítás összege Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Módosítás összege Módosított előirányzat i előirányzat módosítást követően Módosítás összege Módosított előirányzat előirányzat módosítást követően Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B B B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B B Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről B B B

30 452 Somogyi Közlöny 2018/ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B B B B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B