Finanszírozási Koncepció

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 451/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete Finanszírozási Koncepció az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésének tervezéséhez Hatályos: január 1-től BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu

2 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér...3 II. Óvodapedagógusok finanszírozási szabályai...4 III. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak finanszírozási szabályai...7 IV. Egyéb juttatások tervezésének szabályai...9 V. Dologi előirányzatok tervezésének szabályai...9 VI. Oktatási céltartalék képzése...10 VII. Egyéb rendelkezések...10 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu - 2 -

3 I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A pedagógusok előmeneteli rendszeréről a 65. (1), (4), (5) bekezdések szerint. A szakmai munkaközösségről a 71. (1) bekezdés szerint. A besorolásról és finanszírozásról a 97. (20) és (20/a) bekezdések, valamint a 99. (6) bekezdés b) pontja szerint. Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszámának meghatározása a törvény 1. melléklete szerint. A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámának meghatározása az óvodában a törvény 2. melléklete szerint. A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában a törvény 7. melléklete szerint. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában a törvény 8. melléklete szerint. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai a 16. (1), (3), (4) bekezdések a) b) c) pontjai, valamint a (6), (7), (9) bekezdések szerint. A pedagógus munkaidejének beosztása a 17. (1) bekezdés 5. pontja szerint. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabályai a 12. szerint évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról A rehabilitációs hozzájárulás és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása a 23. (1), (3), (5) bekezdések szerint. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu - 3 -

4 II. Óvodapedagógusok finanszírozási szabályai 1. Létszám: Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma A B C 1 Magasabb vezetői, vezetői Feltétel Létszám megbízás 2 intézményvezető intézményenként 1 3 tagintézmény-vezető tagintézményenként 1 4 intézményvezető-helyettes 50 gyermek létszám alatt - 5 intézményvezető-helyettes gyermek esetén 1 6 intézményvezető-helyettes gyermek esetén 2 Az óvodában alkalmazott pedagógusok kötelező létszáma Óvodai csoportonként 2 fő, amely tartalmazza az intézményvezető-helyetteseket. A Rákosmenti Kuckó Óvoda pedagógus létszámának meghatározásakor 3 fő gyógypedagógus státusz tervezhető, mely dolgozók szeptember 1-jétől való továbbfoglalkoztatása érdekében tárgyalásokat kell folytatni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A Rákosmenti Mákvirág Óvoda pedagógus létszámának meghatározásakor 1 fő gyógypedagógus státusz tervezhető, mely dolgozó szeptember 1-jétől való továbbfoglalkoztatása érdekében tárgyalásokat kell folytatni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. 2. Illetmény: A szeptember 1. és augusztus 31. között alkalmazandó bértábla az intézményvezetők és óvodapedagógusok esetében: A vezetők és a helyettesek garantált illetményének megállapítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott illetménytábla alapján történik. A pedagógusok garantált illetményének megállapítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott illetménytábla alapján történik. A be nem töltött státuszokat az óvodapedagógusok intézményi átlagbérével kell figyelembe venni. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu - 4 -

5 Illetményalap: mindenkori minimálbér * szorzószám Középfokú végzettség: Alapfokozat (főiskola) esetén: Mesterfokozat (egyetem) esetén: * 118,5% = Ft * 157,8% = Ft * 172,9% = Ft Kategória / év Gyakornok Pedagógus I. (%) Pedagógus II. (%) /4 végzettség fokának megfelelő illetményalap 100%-a középiskola főiskola egyetem középiskola főiskola egyetem Pótlékok: Az alkalmazandó pótlékok az óvodapedagógusok esetében Rákosmentén, az illetménylap százalékában: A B C Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa intézményvezetői munkaközösség-vezetői 5 10 intézményvezető-helyettesi nemzetiségi gyógypedagógiai 5 10 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu - 5 -

6 Intézményvezetői pótlék: meghatározása az alábbi formula szerint történik, mely értékek a munkáltató döntése alapján indoklás nélkül eltérítésre kerülhetnek a 40% - 60% közötti sávban: Alapító okirat szerinti gyermeklétszám Pótlék mértéke 100-ig 40% % % % 251-től 60% Munkaközösség-vezetői pótlék, vagy kerület által adható gyermekvédelmi pótlék: az intézményvezetők esetében a pótlék mértéke az illetményalap 10%-a, míg minden más dolgozó esetében 5%-a. Ezen a jogcímen intézményenként összesen 2 pótlék igényelhető, mely munkaközösség-vezetői és/vagy gyermekvédelmi pótlék lehet. Intézményvezető-helyettesi pótlék: a törvény által előírt módon az illetményalap 30%-ának megfelelő pótlékra jogosult, ha az intézmény gyermeklétszáma meghaladja a 250 főt, de legfeljebb 750 fő, míg alsó határa alapján megállapított pótlékra melynek mértéke az illetményalap 20%-a jogosult, ha a gyermeklétszám legfeljebb 250 fő. Nemzetiségi pótlék: a törvény által előírt módon az illetményalap 10%-a. Gyógypedagógiai-pótlék: intézményvezetők esetében mértéke az illetményalap 10%-a, míg minden más dolgozó esetében 5%-a. Kerület által adható vezetői-pótlék (a központi költségvetés által nem finanszírozott): havonta, egységesen minden intézményvezető számára Ft. 4. Egyéb bérelemek: Jubileumi jutalom, egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes egyeztetés alapján történik. Az intézmény éves bérmaradványának terhére jutalom adható a dolgozók számára, melynek összege az óvodapedagógus beosztású dolgozó esetében nem haladhatja meg a munkavállaló pótlékkal növelt éves bértömegének 10 %-át. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu - 6 -

7 Személyi szabad normatíva, melynek mértéke: a mindenkori költségvetési koncepció szerinti státuszszám * Ft/év. Tartalma az óvodapedagógusok esetében: o Az étkezési támogatás összege egy naptári évre 5000 Ft/fő * 11 hónap. o A településen kívülről bejáró dolgozók költségtérítése. o Továbbképzések támogatása, mely nem foglalja magába a minősítő vizsgák támogatását. III. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak finanszírozási szabályai 1. Létszám: Az állam által finanszírozott, nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma: Munkakör Feltétel Létszám óvodatitkár intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a főt; továbbá 450 gyermekenként dajka vagy helyette csoportonként 1 gondozónő és takarító együtt pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 Az állam által nem finanszírozott, nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak létszáma: Óvodai csoportonként: + 0,5 státusz A Rákosmenti Aprófalva Óvoda konyhai dolgozói: + 3 státusz BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu - 7 -

8 2. Illetmény: A nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak esetében továbbra is az állami költségvetési törvény alapján meghatározott a mindenkori minimálbérrel korrigált közalkalmazotti illetménytábla az irányadó: BÉRTÁBLA A B C D E F G H I J A be nem töltött státuszokat a nevelő munkát segítő, illetve a technikai alkalmazottak intézményi átlagbérével kell figyelembe venni. 3. Egyéb bérelemek: A nevelési-oktatási intézményekben az étkezési térítési díjak kezelésével megbízott közalkalmazott számára Ft/fő/hó összeg tervezhető. Jubileumi jutalom, egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes egyeztetés alapján történik. Az intézmény éves bérmaradványának terhére jutalom adható a dolgozók számára. Az intézmények adminisztratív feladatait végző, nem felsőfokú végzettségű dolgozók részére Ft/fő/hó összeg tervezhető, amelyet az Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési rendeletben határoz meg. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu - 8 -

9 Személyi szabad normatíva, melynek mértéke: a mindenkori költségvetési koncepció szerinti státuszszám * Ft/év. Tartalma a nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak esetében: o Az étkezési támogatás összege egy naptári évre 5000 Ft/fő * 11 hónap. o A településen kívülről bejáró dolgozók költségtérítése. o Az óvodatitkár bejárására intézményenként 1 főre éves bérlet tervezendő. o Továbbképzések támogatása. IV. Egyéb juttatások tervezésének szabályai A dolgozókkal kapcsolatos egyéb kiadásokra (pl. munkaruha) az intézmény engedélyezett státuszai alapján a dolgozónként meghatározott normatíva tervezhető. A normatíva alapján kiszámított előirányzatot a költségvetés visszatervezésekor az intézményvezető megbonthatja a személyi juttatás és a dologi előirányzatok között. A normatíva összegét a mindenkori költségvetési koncepció határozza meg, de nem lehet kevesebb, mint a megelőző évben biztosított normatíva összege. A reggeli, illetve esti ügyelet (feladat-ellátási helyenként 1-1 óra) ellátására a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés 5. pontja szerint nem jár külön nevesített ügyeleti óradíj. V. Dologi előirányzatok tervezésének szabályai 1. A közüzemi díjakat, illetve energiaköltségeket a Polgármesteri Hivatal által megadott előirányzatok szerint kell betervezni. Ezen előirányzatok felett az intézményvezető nem rendelkezik. 2. Az intézmény bérleti díjból származó bevételeinek 75 %-a az intézményt illeti meg, amelyet kötelezően az intézményre kell fordítani (analitikus kimutatás) az adott naptári évben, de legkésőbb a következő naptári év június 30-ig. 3. Az étkezési költségeket a várható szükséglet szerint kell betervezni. A kiadási előirányzat fölött az intézményvezető nem rendelkezik, megtakarítás esetén az elvonásra kerül. 4. Postaköltségekre és egyéb dologi kiadásokra a költségvetési koncepcióban rögzített tervezési elvek alapján meghatározott nagyságú normatíva és a gyereklétszám szorzata BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu - 9 -

10 alapján számított összeg tervezhető. A normatíva összege nem lehet kisebb a megelőző évinél. 5. A kis értékű tárgyi eszközök, oktatási segédanyagok beszerzésének fedezetére szolgál az ún. beszerzési normatíva, mely célhoz kötött, másra nem fordítható. A normatívát az adott költségvetési évre a költségvetési koncepcióban rögzített tervezési elvek alapján kell meghatározni. 6. Az azonnali, illetve átalánydíjas karbantartásra fordítható keret egy összegben kerül megadásra, melyet az előzetesen megadott kiadási sorokra kell betervezni. A költségvetés jóváhagyását követően ezen összegeket az intézményvezető más dologi kiadásokra nem csoportosíthatja át. 7. A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke Ft/fő/év. 8. A Makk-Marci óvodák közti sportvetélkedőre szánt anyagi támogatás minden évben a házigazda intézmény költségvetésébe kerül betervezésre. VI. Oktatási céltartalék képzése A nevelési intézményekkel kapcsolatos összevont feladatok (pl. szakértői díj, rendszergazda megbízási díja, kötelező eszközök pótlása, stb.) finanszírozására felhasználható céltartalék keret a mindenkori költségvetés tervezése során kerül meghatározásra. Az informatikai eszközök beszerzésére a mindenkori költségvetésben - az aktuális anyagi lehetőségekhez mérten - az Önkormányzat külön keretet biztosít. VII. Egyéb rendelkezések 1. Az átlagbér összegét minden, törvény alapján megvalósuló illetményemelés után újra ki kell számítani, de ez nem jelenti az intézményi bérelőirányzat teljes újraszámítását, hanem a ténylegesen megvalósuló illetményemelés kerül figyelembevételre az előirányzat módosításakor. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu

11 2. Az egyes intézményekben az e koncepció II/1. és III/1. pontjaiban foglaltak alapján számított státuszok számát a Képviselő-testület előzetesen a mindenkori költségvetési koncepcióban, illetve költségvetési rendelet elfogadásakor a rendelet mellékletében hagyja jóvá. 3. Jogszabályváltozások esetén e koncepciót minden esetben felül kell vizsgálni. 4. Minden intézményben külön meg kell határozni a pedagógus, a nevelő munkát segítő illetve a technikai alkalmazottak átlagbérét. 5. Az átlagbér meghatározásánál az adott munkavállalói körhöz tartozó, határozatlan időre kinevezett dolgozókat kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a dolgozó rész-, vagy teljes munkaidős foglalkoztatottságú. Budapest-Rákosmente, december 10. Készítette: Bukucs György, oktatási ügyintéző Gáspár Attila, gazdasági referens BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: ; Fax: ; onkormanyzat@rakosmente.hu

12 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013. (X.17.) Kt. határozatával létrehozott Rákosmenti Értéktár Bizottság (a továbbiakban: bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a következők szerint állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A bizottság hivatalos megnevezése: Rákosmenti Értéktár Bizottság 2. A bizottság székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A bizottság létszáma: 5 fő 4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza. II. A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi. 2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év márciusában és szeptemberében) tartja. 3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének. 4. A bizottság elnököt tagjai sorából választ az általános döntéshozatali szabályok szerint. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 7. napon elektronikus vagy postai úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható. 5. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a honlapon keresztül tájékoztathatja. 6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszthető. 7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti. 8. A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén fellelhető, illetve létrehozott nemzeti érték felvételét a Rákosmenti Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a bizottsághoz címzett javaslatában. A bizottság tagjai szintén javaslatot nyújthanak be. 1

13 9. A javaslatot az SZMSZ 2. sz. mellékletét képező dokumentumon lehet elektronikus vagy postai úton a polgármester részére címezve benyújtani. 10. A két ülés között beérkezett javaslatokról a bizottság soron következő ülésén dönt. IV. A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI 1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg. 2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni. 3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát. 4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. V. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA 1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza. 2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. 3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. (Általános döntéshozatali szabályok.) 4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a RÉBH (Rákosmenti Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést. 5. A bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról. VI. A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE 1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: a) az ülés időpontját és helyét, b) a jelenlévők nevét, c) a tárgyalt napirendi pontokat, d) a tanácskozás lényegét, e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét, f) a szavazás számszerű eredményét és g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés, b) az írásban benyújtott kiegészítés, c) a jelenléti ív. 2

14 VII. A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni. 2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek megtérítésére jogosultak. IX. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 1. A bizottság működéséhez szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat gazdálkodási lehetőségeinek figyelembe vételével maga biztosítja. 2. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal biztosítja. 3. A Rákosmenti Értéktárat a Vigyázó Sándor Művelődési Ház intézménye, az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem (1173 Budapest, Báthori utca 31.) működteti. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a.. Képviselő-testületi döntés alapján napján lép hatályba. Budapest,

15 1. sz. melléklet A Rákosmenti Értéktár Bizottság tagjainak névsora 1. Petrőczy Tibor bizottsági elnök 2. Bokor Jutta 3. Dr. Dombóvári Antal 4. Dr. Kálmán Alajos 5. Tóth Péter 4

16 2. sz. melléklet Javaslat a "[nemzeti érték megnevezése]" [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette:... (név)... (aláírás)... (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Levelezési cím: Telefonszám: cím: II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport természeti környezet turizmus 3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik települési tájegységi megyei külhoni magyarság 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 5

17 III. MELLÉKLETEK 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 2. A Htv. 1. (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 6

18 adós bérlemény címe nyilvántartott követelés/ hátralék összege 455/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete KÖVETELÉSEK LEÍRÁSA, KIVEZETÉSE hátralék jogcíme a követelés leírásának, kivezetésének oka(i) jogszabályi hivatkozás 1. B.B. Invest Kft Budapest, Borsó utca , Ft közüzemi díjak az adós megszűnt, felszámolták Számviteli tv. 3. (4) 10.e) f) 2. B.B. Invest Kft Budapest, Borsó utca , Ft 1. számú követelés kamata az adós megszűnt, felszámolták Számviteli tv. 3. (4) 10.e) f) 3. B.B. Invest Kft Budapest, Borsó utca , Ft telefondíj az adós megszűnt, felszámolták Számviteli tv. 3. (4) 10.e) f) 4. B.B. Invest Kft Budapest, Borsó utca , Ft bérleti és használati díj az adós megszűnt, felszámolták Számviteli tv. 3. (4) 10.e) f) 5. B.B. Invest Kft Budapest, Borsó utca , Ft 4. számú követelés kamata az adós megszűnt, felszámolták Számviteli tv. 3. (4) 10.e) f)

19 456/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete évi Belső Ellenőrzési Munkaterv 1/7

20 Az éves ellenőrzési munkatervet megalapozó kockázatelemzések Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani. 1. A kockázatok értékelése Az ellenőrzési kockázatnak három összetevője van. a) Eredendő kockázat: a pénzügyi és gazdasági események hibás automatizmusaiból eredő folyamatok függetlenül attól, hogy létezik és működik-e belső kontroll. Ez a költségvetési szerv feladatkörével és működésével kapcsolatos olyan sajátosság, amely nem befolyásolható a szervezet által. b) Belső kontroll kockázat: annak a kockázata, hogy az ellenőrzött szervezet belső kontroll rendszerei nem képesek megelőzni vagy feltárni a lényeges szabálytalanságot vagy tévedést. c) Feltárási kockázat: annak a veszélye, hogy a belső ellenőrzés nem tár fel egy, a szervezet belső kontroll rendszerei által nem korrigált lényeges szabálytalanságot vagy tévedést. 2. Kockázatbecslés A belső ellenőrzésnek a kockázatbecslést a vizsgált szervezet tevékenységének, belső kontroll rendszereinek ismeretében, a korábbi pénzügyi ellenőrzésekből vagy más vizsgálatokból származó tapasztalatok alapján kell elvégeznie. A kockázatbecslés célja meghatározni és dokumentálni: - a lényeges szintű téves állítás speciális kockázatát, amely befolyásolja a költségvetési beszámoló megbízhatóságát; - az intézmény vezetőségének lépéseit ezen kockázatokkal kapcsolatban; - a vezetőség intézkedései függvényében a belső ellenőr lépéseit bármilyen fennmaradó kockázattal szemben, amit nem csökkentettek megfelelő szintre. Az előbbiekből következően a kockázatbecslés során a belső ellenőr akkor jár el helyesen, ha becslését a kockázatok súlypontozására alapozza. A súlypontozást a környezeti tényezők, a működésbeli (operatív) tényezők és az információs tényezők (beleértve a pénzügyi és a nem pénzügyi információs rendszereket), mint kockázati források viszonylatában kell elvégezni. A becslést minden speciális kockázat esetében el kell végezni. A kockázatonkénti elemzés alapján lehet és kell döntenie a területhez kapcsolódó ellenőrzések vonatkozásában. 2/7

21 Ellenőrzési feladatok 1.) Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy - a szervezet vagy szervezeti egység működése, tevékenysége, feladatellátása megfelelően szabályozott-e, - a szabályozás megfelel-e a felsőbb szintű jogszabályoknak, - érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok előírásai, gazdálkodása megfelel-e a szabályszerűségi és a pénzügyi követelményeknek, - költségvetése, annak teljesítése biztosította -e a szakmai feladatellátást, - vagyonvédelme, vagyonnyilvántartása megfelelő -e. A évben az alábbiakban felsorolt önállóan működő költségvetési szervek szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzését indokolt elvégezni. A vizsgálatok lefolytatásának oka az intézményvezetői megbízások lejárta, illetve az új vezetői kinevezések életbe lépése: - Rákosmeti Kuckó Óvoda - Rákosmenti Összefogás Óvoda - Rákosmenti Százszorszép Óvoda - Rákosmenti Robogó Óvoda - Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 2.) Témaellenőrzések Több szervezetnél vagy szervezeti egységnél végrehajtott azonos tartalmú ellenőrzés, amely valamely okból előtérbe kerülő fontos tényhelyzetre irányul. Célja, hogy a vizsgált témában általánosítható következetéseket lehessen levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni. A tervezett vizsgálatokat az következő szempontok indokolják: a.) pontos, megfelelően alátámasztott adatszolgáltatás, b.) intézmények üzemeltetési költségei, c.) tárgyi eszközzel való ellátottság mértéke, d.) gépek, berendezések használhatósága, kihasználtsága. A témavizsgálatok körében az alábbi intézmények vonatkozásában indokolt az ellenőrzés: - Normatívák, támogatások ellenőrzése a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben foglaltaknak megfelelően az óvodák, bölcsődék, gondozási központok és idősklubok statisztikai adatszolgáltatásai alapján. - Intézményi üzemeltetési költségek összehasonlító elemzése a kerületi önkormányzati bölcsődék tekintetében. Közüzemi szolgáltatások (víz, villany, gáz) és élelmezési költségek kimutatása egy fő ellátottra vetítve. - Tárgyi eszközzel való ellátottság, eszközök használhatósága, kihasználtsága a kerületi önkormányzati fenntartású óvodák vonatkozásában. 3/7

22 A témaellenőrzések körében szükséges továbbá a törvényi előírások alapján a évi - országgyűlési képviselő választás, - az Európai Parlament tagjainak választása, - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, - a nemzetiségi önkormányzati képviselő választás lebonyolításának pénzügyi vonatkozású vizsgálata. 3.) Utóellenőrzések A évben végzett vizsgálatok utóellenőrzése: - Piacfelügyelet - Rákosmenti Aprófalva Óvoda - Rákosmenti Csillagszem Óvoda - Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda - Rákosmenti Mézeskalács Óvoda - Rákosmenti Napsugár Óvoda Az ellenőrzési megállapítások hatására készített intézkedési tervek megvalósulása, vagy meghiúsulásának ellenőrzése. 4.) Az Önkormányzat tisztségviselői, valamint a jegyző által igényelt ellenőrzések A vizsgálatok tervezett ideje: felmerülési idejük szerint. A vizsgálatot végzi: a feladat elvégzésére kijelölt személy vagy szervezet. 5.) A Képviselő-testület és bizottságai által igényelt vizsgálatok A vizsgálatok tervezett ideje: felmerülési idejük szerint. A vizsgálatot végzi: a feladat elvégzésére kijelölt személy vagy szervezet. 4/7

23 Az ellenőrzések ütemezése I. Témaellenőrzések 1. Normatíva ellenőrzése Az ellenőrzés tárgya: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben foglaltaknak megfelelő adatszolgáltatás. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a jogszabálynak megfelelően történt-e az adatszolgáltatás. Az ellenőrizendő időszak: év Az ellenőrzés időszükséglete: 20 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: I. negyedév Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: az önkormányzati fenntartású óvodák, bölcsődék, gondozási központok, idősklubok. 2. Intézményi üzemeltetési költségek összehasonlító ellenőrzése Az ellenőrzés tárgya: üzemeltetési költségek vizsgálata Az ellenőrzés célja: az ellenőrzött intézmények fenntartási költségeinek összehasonlítása (víz, gáz, villany) Az ellenőrizendő időszak: évi üzemeltetési költségek Az ellenőrzés időszükséglete: 5 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: I. negyedév Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: az önkormányzati fenntartású bölcsődék 3. Tárgyi eszközökkel való ellátottság Az ellenőrzés tárgya: a nevelési intézmények (óvodák) tárgyi eszközökkel való ellátottsága Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az óvodák rendelkeznek-e a jogszabály által előírt tárgyi eszközökkel illetve, hogy ezen eszközök használhatósága, kihasználtsága megfelel -e az ellátandó feladatoknak. Az ellenőrizendő időszak: évi eszköz-ellátottság tekintetében Az ellenőrzés időszükséglete: 5 nap Az ellenőrzés típusa: megfelelőségi vizsgálat Az ellenőrzés tervezett ütemezése: II. negyedév Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: az önkormányzati fenntartású óvodák 4. A évi országgyűlési, Európa Parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi választások pénzügyi lebonyolításának ellenőrzése Az ellenőrzés tárgya: a évi választások pénzügyi elszámolásainak lebonyolítása Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök felhasználása és annak elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt e. Az ellenőrizendő időszak: évi választások Az ellenőrzés időszükséglete: 10 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: az országgyűlési és az Európa Parlamenti választások vonatkozásában III. negyedév, a nemzetiségi és az önkormányzati választások vonatkozásában IV. negyedév. Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 5/7

24 II.Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzések Az ellenőrzés tárgya: az intézmény működésének és gazdálkodásának ellenőrzése Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény - működése, tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok előírásai, - gazdálkodása a vizsgált időszakban megfelelt-e a szabályszerűségi és a pénzügyi követelményeknek, - költségvetése, annak teljesítése biztosította-e a szakmai feladatellátást, - vagyonvédelme, vagyonnyilvántartása megfelelő-e. Az ellenőrizendő időszak: január december 31. költségvetési év (óvodák) január szeptember 30 (RESZK) Az ellenőrzés időszükséglete: 53 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: az óvodák tekintetében II. negyedév, a RESZK tekintetében IV. negyedév. Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: Rákosmenti Kuckó Óvoda, Rákosmenti Összefogás Óvoda, Rákosmenti Százszorszép Óvoda, Rákosmenti Robogó Óvoda, Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ. III.Utóellenőrzések Az ellenőrzés tárgya: a évi belső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések megvalósulása vagy meghiúsulása. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézményvezetők által meghatározott intézkedések megvalósultak-e, illetve amennyiben nem valósultak meg, annak mi az oka. Az ellenőrzés időszükséglete: 15 nap Az ellenőrzés típusa: utóellenőrzés Az ellenőrzés tervezett időszaka: az intézkedési terveknek megfelelően Az ellenőrizendő szervezetek megnevezése: Piacfelügyelet, Rákosmenti Aprófalva Óvoda, Rákosmenti Csillagszem Óvoda, Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda, Rákosmenti Mézeskalács Óvoda, Rákosmenti Napsugár Óvoda. 6/7

25 KAPACITÁSFELMÉRÉS MUNKAIDŐMÉRLEG: Rendelkezésre álló belső ellenőri létszám: 1 fő Munkanapok számának meghatározása: - naptári napok száma: 365 nap - munkaszüneti és szabadnapok száma: 112 nap - szabadságnapok száma: 63 nap - egyéb távollét (kötelező továbbképzés, stb.): 12 nap Tényleges munkanapok száma: 178 nap Az ellenőrzés időszükséglete - tanácsadói tevékenység (max.: 30% ): 30 nap - szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés: 53 nap - témavizsgálatok: 40 nap - utóellenőrzés: 15 nap - egyéb, eseti ellenőrzések: 20 nap - felkészülés a vizsgálatokra, adminisztratív feladatok, továbbképzések. 20 nap Összes ellenőrzési és egyéb idő: 178 nap Budapest, november 27. Dr. Németh Józsefné s.k. belső ellenőr 7/7

26 Rákosmente Kft. SPORT RÉSZLEG évi rész üzleti terv Készítette: Fehér Károly ügyvezető Rész_ÜT_Sport_ 2014_V3.2 / :44:00

27 Rákosmente Kft./Sport részleg év üzleti terve Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. Sport Részleg bemutatása 4 III. Üzemeltetési/Üzlet politika 5 IV. Pénzügyi és gazdasági terv 7 Mellékletek 14 2

28 Rákosmente Kft./Sport részleg év üzleti terve I. Bevezetés A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete (Tulajdonos) 338/2011. (X. 27.) Kt. számú határozatában döntött sport részleg (divízió) év január 15.-én történő létrehozásáról, a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidítve Rákosmente Kft.) szervezetén, mint 100%-ban az Önkormányzat tulajdonát képező társaságon belül. A Tulajdonos továbbá, 402/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozatában elfogadta a Rákosmente Kft., Önkormányzattal meglévő Megállapodásának módosítását, amely ez által magában foglalja a kerületi sportszervezési és az ehhez kapcsolódó ingatlan-karbantartási, üzemeltetési feladatok ellátását feladatként rögzítő Közszolgáltatási Szerződést is. A sportszervezési, és ezen belül az üzemeltetési feladatok ellátását ez a szerződés szabályozza, és ennek előírásai szerint került elkészítésre a jelen üzleti terv. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő testülete április 26- i ülésén 129/2012 (IV.26) Kt. határozatában döntött a Sport Részleg feladatainak bővítéséről, kiegészítve az üzemeltetési feladatokkal megbízott Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának tevékenységi körét, valamint módosítva a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött, többször módosított megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) elválaszthatatlan 8. számú mellékletét képező, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződést, megalkotva és május 2. napjától hatályba léptetve a Kiegészített Közszolgáltatási Szerződést. Ennek értelmében július 1. napjától a Rákosmente Kft. üzemelteti az uszodán kívül a Tanuszodát, a Sporttelepet (Bakancsos u.) és a Ferihegyi úton lévő műfüves futballpályát is. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő testülete július 11-i ülésén 251/2013 (VII. 11.) Kt. határozatában döntött a Sport Részleg feladatainak ismételt bővítéséről, módosítva a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött, többször módosított megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) elválaszthatatlan 8. számú mellékletét képező, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött kiegészített közszolgáltatási szerződést, megalkotva és augusztus 5. napjától hatályba léptetve a Kiegészített nr. 2 Közszolgáltatási Szerződést. Ennek értelmében augusztus 5. napjától a Rákosmente Kft. üzemelteti és hasznosítja a Pesti út 88. sz. alatti ingatlanon található futballpályát és a hozzá kapcsolódó sportkomplexumot is. A sport divízió elnevezése: Sport Részleg A Sport Részleg székhelye: 1173 Budapest, Gyökér u. 20., azonos a Rákosmente Kft. székhelyével. Telephelyek: 1173 Budapest, Uszoda u. 2., 1173 Budapest, Ferihegyi út Budapest, Bakancsos u Budapest, Pesti út 88. 3

29 Rákosmente Kft./Sport részleg év üzleti terve A Sport Részleget érintő tevékenységi köröket az Alapító Okirat 4./ pontjának Egyéb tevékenységi körök alpontja, részletesen felsorolva tartalmazza. II. A Sport Részleg bemutatása A Sport Részleg a Rákosmente Kft. szervezetén belül működik. A Részleg főbb sportszervezési tevékenységi területei: 1. Uszoda üzemeltetése, részletezve: - a lakosság részére különös tekintettel a kerületiekre - szabadidős, rekreációs és egészségmegőrző sportolási lehetőség biztosítása, a gyermekektől egészen a nyugdíjas korúakig, - az iskolai testnevelési órák (úszásoktatás) megtartásához, megfelelő kapacitású vízfelület biztosítása, tanítási időben, - a gyermekeket és ifjúsági korúakat érintően, tanítási időn kívüli, szervezett keretek között történő úszás, szinkronúszás, vízilabda és grundvízilabda foglakozásokhoz, edzésekhez pályák biztosítása, és alkalmanként az egész medence használatának a lehetősége, - a vízi sportokat nem főtevékenységként oktató sportegyesületeknek, pályabérlési lehetőséget biztosítani, kondicionálás céljából, - egyéb egészség javító, csoportos foglalkozásoknak helyet biztosítani, pl: mozgáskorlátozottaknak, cukorbetegeknek gyógy testnevelés, aquafitness, - a nyári szezonban a strand üzemeltetése a lakosság részére, - alkalmanként kerületi, vagy szélesebb körben megszervezett sportrendezvények lebonyolítása, - diákolimpia megrendezése a megfelelő szinteken, az uszoda adottságaival harmonizáló sportágakban. 2. A tanuszoda üzemeltetése, részletezve: - elsősorban az óvodás korú, illetve a mélyvízben még nem oktatható gyermekek úszásoktatása, - baba úszás illetve a csecsemők vízhez szoktatása, kondicionálása, - gyógy úszás, - valamint igény esetén vízi aerobic órák szervezése, - igény esetén hétvégenként kisgyermekes családoknak, kötetlen szabadidős foglalkozások biztosítása. - (Az összes felsorolt tevékenységi kör esetében a kerületi lakosok igényei és érdekei elsőbbséget élveznek.) 3. A két sporttelep és a különálló műfüves pálya üzemeltetése, részletezve: - a műfüves labdarúgó pályák (az egyik sátorral lefedhető) kapacitásának maximális kihasználása, ezáltal a bérleti díjbevételek növelése, - a salakos és aszfaltos kézilabda pálya, valamint az aszfaltos kosárlabda pálya esetében térítés nélküli sportolási lehetőség biztosítása, a kerületi lakosság számára korosztályokra való tekintet nélkül, rekreációs és szabadidős és egészségmegőrző tevékenységekhez, - amennyiben a salakos teniszpálya felújítására megfelelő forráshoz jutunk, akkor azt is hasznosíthatjuk bérleti díj beszedése révén, - gyermek- ifjúsági és utánpótlás korú kerületi lakosok számára felkészülés biztosítása a korosztályos bajnokságokra, - kerületi diákolimpiai előselejtező mérkőzések, versenyek megrendezése, megfelelő versenykörülmények biztosítása a sportági igények szerint, - lakossági rekreációs sport lehetőségek biztosítása. 4

30 Rákosmente Kft./Sport részleg év üzleti terve 4. Általánosságban a sportrészleg feladatai közé tartozik: - iskolai és szabadidős sporttevékenységek előkészítésében és lebonyolításában való részvétel, - a diáksport versenyek szervezésében, lebonyolításában való részvétel, - segítség nyújtása a kerületi diákolimpia versenyeinek irányításában, - a sportversenyek érmeinek, díjainak beszerzése, - a kerületi iskolák tanórán kívüli sportolásának szervezése, - a diákok szünidei sport foglakozásainak elősegítése, - a szabadidősporttal összefüggő feladatok ellátása, - kapcsolattartás a sportegyesületekkel, - kapcsolattartás az óvodákkal, iskolákkal, az iskolai testnevelőkkel a kötelező úszásoktatások vonatkozásában, - délelőtti, kötelező tanóra keretein belül zajló sportfoglalkozásoknak helyszín biztosítása szükség szerint, - a lakosság szabadidősport rendezvényeinek lebonyolításában való közreműködés. III. Üzemeltetési (üzlet-) politika A Cég és a tulajdonos Önkormányzat között létrejött Megállapodás részét képező, (annak 8. sz. melléklete) Kiegészített nr. 2 Közszolgáltatási Szerződés rögzíti azokat az általános követelményeket és elvi megállapításokat, amelyek egyben a Sport Részleg üzletpolitikai alapelveit is jelentik. Fentieken túl kiemelést érdemelnek az alábbi üzletpolitikai elvek: - a fizetőképes kereslethez mérten optimalizált jegy és bérletárak, illetve pályabérleti díjak kialakítása a pályák kapacitásának és kihasználtságának figyelembe vételével, - a rendelkezésre álló vízfelülettel, megfelelő arányokban történő gazdálkodás térben, (sávok beosztása) időben (pl: óránkénti váltással) és az uszodát látogatók (egyénileg érkező vendégek és csoportok) létszámát illetően, a látogatók zökkenőmentes cserélődését (az érkező és átöltöző, valamint a visszaöltöző és távozó) elősegítő beosztás kialakítását, mind az uszodatérben, mind az öltözőkben és más közösségi terekben, - a vendégeink komfortérzetének, elégedettségének javítása, annak sokrétű feltételeit minél jobban biztosítva. A évi uszodai jegyárak és egyéb pálya bérleti díjak (ld. a I. mellékletet) meghatározásánál figyelembe vett szempontjaink az alábbiak voltak: - a 2012-e és 2013-as évi tapasztalataink, - a három legközelebbi konkurens uszoda (Kispesti, Újhegyi, Erzsébet ligeti) árképzésének figyelemmel kísérése, - infláció hatása, - az elmúlt évek tapasztalatai (vendégkör szempontjából), - kerületi lakosaink kedvezményes 20%-os árképzése, - az elmúlt év tételes jegyeladásai. Mindezek figyelembevételével évre nem terveztünk a jegyárakban sem emelést, sem csökkentést. 5

31 Rákosmente Kft./Sport részleg év üzleti terve A fontosabbakra szorítkozva javasoljuk, tulajdonosi jóváhagyás esetén, az alábbi beszerzések, javítások, felújítások megvalósítását: Uszoda, Uszoda u. 2. Elsődleges fontosságú tételek: férfi öltözőben balesetveszélyes állapotú ablakok cseréje medencetéri padok cseréje II. ütem bejárati lépcső felújítása padló javítása gépházban szivattyú alapzat javítása gépházban szárítóvakolás gépházban szigetelés javítása bejárati lépcső alatt és kiegyenlítő tartály mellett A teljes felújítási javaslatainkat tételesen a VII. sz. melléklet tartalmazza. Az uszoda biztonságos üzemeltetéséhez a fenti felújítási munkák anyagi szükséglete összességében, várhatóan bruttó eft. (lásd. VII. sz. melléklet) Ezen belül az elsődleges fontosságú tételek bruttó eft anyagi terhet jelentenek. Tanuszoda, Ferihegyi út 115. elektromos elosztószekrény cseréje világításkorszerűsítés energiatakarékos megoldással nagyközönség számára történő átalakítások zárható szekrények, szeparált női-férfi zuhanyzó és mellékhelyiség, kassza (személyzet) őszi-tavaszi átmeneti időszakban a tanuszoda vízének többlethőmennyiség biztosítása A tanuszoda biztonságos üzemeltetéséhez a fenti felújítási munkák anyagi szükséglete várhatóan bruttó eft. Műfüves sportpálya, Ferihegyi út 115. téli gyors lehűlés, hó nyomás, szél és vihar esetére biztonsági automatika kialakítása A műfüves sportpálya biztonságos téli üzemeltetéséhez a fenti beszerzés anyagi szükséglete várhatóan bruttó 775 eft. Sporttelep, Pesti út 88. közmű rendezési feladatok elvégzése (tervek, kivitelezések, közmű szerződések) létesítmény lejárt tűz- és villamos védelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése, sürgős hibák kijavítása illetve hiányosságok megszűntetése. A Pesti úti sportpálya villamossági szabványossági jegyzőkönyvének elkészítése és a hibajavítások várható anyagi ráfordítása bruttó eft. A fent felsorolt munkálatok a jelen üzleti tervben szereplő pénzügyi szükségleteket meghaladó anyagi terhet jelentenek, VII.sz. melléklet szerinti árazással. 6

32 Rákosmente Kft./Sport részleg év üzleti terve Az alábbi pontokban a év során várható főbb üzemeltetési feladatokat soroljuk fel: 1. A gépészeti berendezésekhez, egyéb eszközökhöz kapcsolódó feladatok - az uszodák vízminőségének folyamatos biztosítása, - a gépészeti berendezések mindennapos ellenőrzése, karbantartása. 2. Az épülethez és az ingatlanhoz kapcsolódó feladatok - az épületek állagmegóvását szolgáló tevékenységek, - az épületeken belüli és a külső zöldterületen történő takarítási, gondozási munkálatok, - közmű rendezési feladatok elvégzése, elvégeztetése. 3. A sportlétesítmények vendégforgalmához, úszás oktatáshoz kapcsolódó feladatok - a vendégekkel, bérlőkkel való napi gyakoriságú kapcsolattartás, igények, ötletek, kérések figyelembe vétele, - az oktatókkal való folyamatos kapcsolattartás, szerződések kötése, beosztások készítése, betartásuk ellenőrzése, szükség estén módosítások kezdeményezése. 4. A pénzügyi tevékenységhez, informatikához, közmű kiadásokhoz kapcsolódó feladatok - pénztárosok, bevételi forgalom állandó kontrollja, - a pályabérletek időben való befizetésének folyamatos ellenőrzése, - a dologi kiadások nyomon követése, - a közműkiadások optimalizálása érdekében takarékos üzemeltetésre való törekvés. 5. Személyzeti, munkaügyi és műszak szervezési feladatok - a pénztárosok, gépészek, uszodamesterek és takarítók valamint pályagondnokok több műszakos beosztásának kiírása, nyomon követése, szabadságok, betegszabadságok idejére megfelelő helyettesítések koordinálása, - munkaügyi feladatok koordinálása. 6. Hatósági megfelelés biztosításához kapcsolódó feladatok - az illetékes ANTSZ irodával való kapcsolattartás, - a szabályzatok betartása és betarttatása.(pl: dohányozni az épülettől öt méteren túl lehet csak), - dokumentumok megfelelőségéről való folyamatos gondoskodás. 7. Egyéb feladatok - baleset, munka- és tűzvédelmi oktatás megtartása, - munkakör specifikus képzések indítása (pl: pénztárosoknak OKJ- s képzés), - munkaegészségügyi orvosi kontroll megszervezése. IV. Pénzügyi és gazdasági terv A jelen pénzügyi és gazdasági terv alapja egyrészt a Megállapodás részét képező Kiegészített nr. 2 Közszolgáltatási Szerződés, másrészt az önkormányzat évi költségvetése, valamint az üzemeltetés során nyert adatok. Felhasználunk gyakorlati tapasztalaton alapuló információkat is. A gazdálkodás tekintetében a célunk: - a szigorú költséggazdálkodás megvalósítása, a támogatásra adott költségvetési összegek ésszerű felhasználása, - az energia felhasználással való takarékos tervezés, 7