által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap
|
|
- Antal Juhász
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Éves jelentés által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap Generali IPO Részvény Alap Generali Infrastrukturális Részvény Alap Generali Fejlıdı Piaci Részvény Alap Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Fınix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap
2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) május 11. Lajstromszáma Átalakulás (2007. augusztus 16.) elıtt: Típusa Átalakulás után: Nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke Könyvvizsgáló neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ), Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50). SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg Puskás István PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2009. december 31-én): 79,25% Nemzetközi Részvény 16,01% Kollektív befektetési értékpapír 3,32% Jelzáloglevél 1,32% Diszkont kincstárjegy 0,09% Nemzetközi vállalati kötvény
3 A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Részvény Kollektív befektetési értékpapír Jelzáloglevél Diszkont kincstárjegy Nemzetközi vállalati kötvény Értékpapírok összesen Származtatott termékek Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2010. december 31-én): 74,34% Nemzetközi Részvény 22,36% Kollektív befektetési értékpapír 3,08% Diszkont kincstárjegy 0,19% Nemzetközi vállalati kötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Nemzetközi Részvény Kollektív befektetési értékpapír Diszkont kincstárjegy Nemzetközi Vállalati kötvény Értékpapírok összesen Folyószámla Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap június 30-i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 0, Ft volt. Az Alap az idıszak alatt db befektetési jegyet adott el, és db befektetési jegyet váltott vissza. A tárgyidıszak elején a befektetési jegyek darabszáma db volt, a tárgyidıszak lezárásakor a befektetési jegyek darabot tettek ki. Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt. IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásai Dátum Saját tıke Árfolyam , , , , , , , , ,691314
4 , , , , Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok a tájékoztatási idıszakban ( ) A portfoliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Tranzakció Azonosító Partner Kötés nap Neé dátum Instrumentum Névérték Árfolyam Árfolyamérték Elszámolási nap Irány Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ ING EURO , zárás (vétel) Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP MAGYAR FORINT , eladás Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP MAGYAR FORINT , eladás Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP USA DOLLÁR , zárás (vétel) Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP EURO , zárás (vétel) VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása 2010-ben a nettó eszközérték 15,35%-al, Ft-ról Ft-ra csökkent. Az Alap 3,53%-os teljesítményt ért el a 2,95%-os benchmarkja mellett. Az Alap befektetési politikája a évben nem változott. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) ld. 1. sz. melléklet
5 IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei Értékpapírok kamatbevétel Bankbetét kamata Árfolyamnyereség Osztalékbevétel Származtatott ügyletek pénzügyi nyeresége Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati díj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye Kifizetett és újra befektetett bevételek A befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés Más az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Ft 0 Ft 0 Ft
6 X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Nettó eszközérték án Egy jegyre jutó eszközérték án Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 0, Ft Ft 0, Ft Ft 0, Ft
7 Generali Cash Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) június 8. Lajstromszáma Átalakulás elıtt: , Átalakulás után: Típusa Nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt Bp. Szabadság tér 5-6. Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke Könyvvizsgáló neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ), SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg Puskás István PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Bp. Wesselényi u.16) II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul-, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2009. december 31-én): 70,93 % Diszkont kincstárjegy 27,45% Államkötvény 1,62% Jegybanki kötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Ft Államkötvény Ft Jegybanki kötvény l Ft Értékpapírok összesen Ft Folyószámla Ft Befektetési eszközök összesen Ft
8 Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2010. december 31-én): 72,12% Diszkont kincstárjegy 16,67% Államkötvény 3,78% Jegybanki kötvény 7,43% Jelzáloglevél A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Ft Államkötvény Ft Jelzáloglevél Ft Jegybanki kötvény Ft Értékpapírok összesen Ft Folyószámla Ft Befektetési eszközök összesen Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 1, Ft volt. Az idıszak alatt az eladott befektetési jegyek száma darab volt, a visszaváltott jegyek darabszáma volt. A befektetési jegyek száma a tárgyidıszak elején , a tárgyidıszak lezárásakor darabot tett ki. Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt. IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke Árfolyam , , , , , , , , ,939860
9 , , , , Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok a tájékoztatási idıszakban ( ) A portfolió hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Az Alap a tárgyidıszak alatt származtatott ügyletet nem kötött. VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása 2010-ben 11,53%-os növekedést ért el a nettó eszközérték tekintetében, amely azt jelentette, hogy a i Ft-nyi érték i napra Ft-ra növekedett. Az Alap 4,59%-os teljesítményt ért el az 5,53%-os benchmarkja mellett. Az Alap befektetési politikája a évben nem változott. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) ld. 2. számú melléklet
10 IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei Értékpapírok kamatbevétel Bankbetét kamata Árfolyamnyereség Osztalékbevétel 0 6. II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 8. IV. Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati díj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye Kifizetett és újra befektetett bevételek A befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés Más az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Ft 0 Ft 0 Ft X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Nettó eszközérték án Egy jegyre jutó eszközérték án Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft Ft 1, Ft Ft 1, Ft
11 Generali Hazai Kötvény Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) június 8. Lajstromszáma Átalakulás elıtt: , Átalakulás után: Típusa Nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt Bp. Szabadság tér 5-6. Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke Könyvvizsgáló neve, székhelye II. Portfolió összetétel Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8) Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50). Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ), SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg Puskás István PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Bp. Wesselényi u.16) Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2009. december 31-én): 81,93% Államkötvény 15,35% Diszkont kincstárjegy 2,72% Jelzáloglevelek A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Államkötvény Diszkont kincstárjegy Jelzáloglevelek Értékpapírok összesen Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft
12 Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2010. december 31-én): 21,16% Jegybanki kötvény 72,45% Államkötvény 5,28% Jelzáloglevél 1,10% Vállalati kötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Jegybanki kötvény Ft Államkötvény Ft Jelzáloglevél Ft Vállalati kötvény Ft Értékpapírok összesen Ft Folyószámla Ft Befektetési eszközök összesen Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 1, Ft volt. Az Alap a tárgyidıszakban db befektetési jegyet adott el és darabot váltott vissza. A befektetési jegyek száma a tárgyidıszak elején , a tárgyidıszak lezárásakor darabot tett ki. Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt. IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke Árfolyam , , , , , , , , , , , , ,992875
13 Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok a tájékoztatási idıszakban ( ) A portfolió hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Az Alap a tárgyidıszak alatt származtatott ügyletet nem kötött. VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása 2010-ben a nettó eszközérték 5,86%-al, Ft-ról Ft-ra csökkent. Az Alap 5,47%-os teljesítményt ért el a 6,25%-os benchmarkja mellett. Az Alap befektetési politikája 2010-ben nem változott. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) ld. 3. számú melléklet
14 IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei Értékpapírok kamatbevétel Bankbetét kamata Árfolyamnyereség Osztalékbevétel II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati díj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye Kifizetett és újra befektetett bevételek A befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés Más az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Ft 0 Ft 0 Ft X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Nettó eszközérték án Egy jegyre jutó eszközérték án Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft Ft 1, Ft Ft 1, Ft
15 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) július 23. Lajstromszáma Típusa Alapkezelı neve, székhelye Nyilvános, nyíltvégő, befektetési alapokba fektetı értékpapír befektetési alap Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt Bp. Akadémia u. 6. Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke Könyvvizsgáló neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ), Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50). SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg Puskás István PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16. II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2009. december 31-én): 100% Kollektív befektetési értékpapír A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Kollektív befektetési értékpapír Értékpapírok összesen Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft
16 Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2010. december 31-én): 66,87% Nemzetközi részvény 33,13% Kollektív befektetési értékpapír A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Nemzetközi részvény Kollektív befektetési értékpapír Értékpapírok összesen Folyószámla Összesen Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 0,83619 Ft volt. Alap a tárgyidıszakban db befektetési jegyet adott el. A befektetési jegyek száma a tárgyidıszak elején , a tárgyidıszak lezárásakor darabot tett ki. Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt. IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke Árfolyam , , , , , , , , , , , , Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot.
17 V. Hozamadatok a tájékoztatási idıszakban ( ) A portfolió hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Az Alap a tárgyidıszak alatt származtatott ügyletet nem kötött. VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása A nettó eszközérték Ft-ról Ft-ra növekedett 2010-ben Az alap 11,38%-os teljesítményt ért el a 19,58%-os benchmark teljesítmény mellett. Az Alap (elızı nevén Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja) teljesítményét i napjáig a következı referenciaindexhez mértük: 90% MSCI World, 10% RMAX ben az új név mellett új benchmark jelent meg a befektetési politikában: 85% S&P500, 15% RMAX. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) ld. 4. számú melléklet
18 IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei Értékpapírok kamatbevétel Bankbetét kamata Árfolyamnyereség Osztalékbevétel II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 8. IV. Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati dj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye Kifizetett és újra befektetett bevételek A befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés Más az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Ft 0 Ft 0 Ft X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Nettó eszközérték án Egy jegyre jutó eszközérték án Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 0, Ft Ft 0, Ft Ft 0,75078 Ft
19 Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) június 8. Lajstromszáma Átalakulás elıtt: , Átalakulás után: Típusa Nyilvános, nyíltvégő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt Bp. Szabadság tér 5-6. Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke Könyvvizsgáló neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8) Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50). Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ), SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg Puskás István PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2009. december 31-én): 3,61% Diszkont kincstárjegy 65,66% Nemzetközi részvény 27,44% Hazai részvény 3,29% Államkötvény
20 A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Nemzetközi részvény Hazai részvény Államkötvény Értékpapírok összesen Származtatott termékek Folyószámla Bankbetét Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2010. december 31-én): 0,40% Diszkont kincstárjegy 69,97% Nemzetközi részvény 20,00% Hazai részvény 9,63% Államkötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Nemzetközi részvény Hazai részvény Államkötvény Értékpapírok összesen Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 2, Ft volt. Az Alap az idıszak alatt db adott el, és befektetési jegyet váltott vissza. A tárgyidıszak elején a befektetési jegyek darabszáma db volt, a tárgyidıszak lezárásakor a befektetési jegyek darabot tettek ki. Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt. IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke Árfolyam , ,276369
21 , , , , , , , , , , , Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok a tájékoztatási idıszakban ( ) A portfoliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Tranzakció Azonosító Partner Kötés nap Neé dátum Instrumentum Névérték Árfolyam Árfolyamérték Elszámolási nap Irány Deviza Határidıs Adásvétel 06DSP/ CIB MAGYAR FORINT , eladás Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ CIB USA DOLLÁR , zárás (vétel) Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP MAGYAR FORINT , eladás Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP MAGYAR FORINT , eladás Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP USA DOLLÁR , zárás (vétel) Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP EURO , zárás (vétel)
22 VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása A Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap 2010-ben 5,6%-os növekedést ért el a nettó eszközérték tekintetében, amely azt jelentette, hogy a i Ft-nyi érték i napra Ft-ra növekedett. Az Alap 22,09%-os teljesítményt ért el a 15,71%-os benchmark teljesítmény mellett. Az Alap befektetési politikája a évben nem változott. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) ld. 5. számú melléklet IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei Értékpapírok kamatbevétel Bankbetét kamata Árfolyamnyereség Osztalékbevétel Származtatott ügyletek pénzügyi nyeresége II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati díj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás Egyéb költség V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye
23 Kifizetett és újra befektetett bevételek A befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés Más az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Ft 0 Ft 0 Ft X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Nettó eszközérték án Egy jegyre jutó eszközérték án Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 2, Ft Ft 1, Ft Ft 2, Ft
24
25 Generali IPO Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) július 3. Lajstromszáma 1111/282 Típusa Nyilvános, nyíltvégő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke Könyvvizsgáló neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ), Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50). SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg Balázs Árpád PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2009. december 31-én): 27,62% Diszkont kincstárjegy 72,38% Nemzetközi részvény
26 A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Nemzetközi részvény Értékpapírok összesen Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2010. december 31-én): 5,07% Diszkont kincstárjegy 94,93% Nemzetközi részvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Nemzetközi részvény Értékpapírok összesen Folyószámla Összesen Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 1, Ft volt. Az Alap az idıszak alatt db befektetési jegyet váltott vissza, és db befektetési jegyet adott el. A tárgyidıszak elején a befektetési jegyek darabszáma db volt, a tárgyidıszak lezárásakor a befektetési jegyek darabot tettek ki. Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt. IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke Árfolyam , , , , , , , , , ,205744
27 , , , Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok a tájékoztatási idıszakban A portfolió hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Az Alap a tárgyidıszak alatt származtatott ügyletet nem kötött. VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása A Generali IPO Részvény Alap 2010-ben 19,37%-os növekedést ért el a nettó eszközérték tekintetében, amely azt jelentette, hogy a i Ft-nyi érték i napra Ft-ra növekedett. Az Alap 10,55%-os teljesítményt ért el a 18,54%-os benchmark teljesítmény mellett. Az Alap befektetési politikája 2010-ben nem változott. VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) ld. 6. számú melléklet
28 IX. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei Értékpapírok kamatbevétel Bankbetét kamata Árfolyamnyereség Osztalékbevétel II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 8. IV. Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati dj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye Kifizetett és újra befektetett bevételek A befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés Más az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Ft 0 Ft 0 Ft X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Az Alap július 8-án indult. Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft
29 Generali Infrastrukturális Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa Nyilvános, nyíltvégő értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke Könyvvizsgáló neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ), Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50). SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg Balázs Árpád PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2009. december 31-én): 7,41% Diszkont kincstárjegy 71,83% Nemzetközi részvények 20,76% Kollektív befektetési eszközök A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Nemzetközi részvények Kollektív befektetési eszközök Értékpapírok összesen Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft
30 Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2010. december 31-én): 9,01% Diszkont kincstárjegy 66,28% Nemzetközi részvény 24,71% Kollektív befektetési eszköz A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Ft Nemzetközi részvények Ft Kollektív befektetési eszközök Ft Értékpapírok összesen Ft Folyószámla Ft Befektetési eszközök összesen Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 1, Ft volt. Az Alap az idıszak alatt db befektetési jegyet váltott vissza, és db befektetési jegyet adott el. A tárgyidıszak elején a befektetési jegyek darabszáma db volt, a tárgyidıszak lezárásakor a befektetési jegyek darabot tettek ki. Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt. IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke Árfolyam , , , , , , , , , , , , ,365343
31 Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok a tájékoztatási idıszakban A portfoliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Tranzakció Azonosító Partner Kötés nap Neé dátum Instrumentum Névérték Árfolyam Árfolyamérték Elszámolási nap Irány Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP MAGYAR FORINT , eladás Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP MAGYAR FORINT , eladás Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP USA DOLLÁR , zárás (vétel) Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP EURO , zárás (vétel) VII. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása 2010-ben 61,44%-os növekedést ért el a nettó eszközérték tekintetében, amely azt jelentette, hogy a i Ft-nyi érték i napra Ft-ra növekedett. Az Alap 9,79%-os teljesítményt ért el a 13,48%-os benchmark teljesítmény mellett. Az Alap befektetési politikája a évben nem változott.
32 VIII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) ld. 7. számú melléklet IX. Bevételek és költségek Sor- A tétel megnevezése adatok eft-ban Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei Értékpapírok kamatbevétel Bankbetét kamata Árfolyamnyereség Osztalékbevétel Származtatott ügyletek pénzügyi nyeresége II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 9. IV. Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati dj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye Kifizetett és újra befektetett bevételek A befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés Más az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Ft 0 Ft 0 Ft
33 X. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Az Alap július 8-án indult. Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft Ft Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft 1, Ft
34
35 Generali Fejlıdı Piaci Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa Nyilvános, nyíltvégő befektetési alapokba fektetı értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke Könyvvizsgáló neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ), Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50). SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg Balázs Árpád PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2009. december 31-én): 3,41% Diszkont kincstárjegy 96,59 % Kollektív befektetési eszközök A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Kollektív befektetési eszközök Értékpapírok összesen Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft
36 Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2010. december 31-én): 10,11% Diszkont kincstárjegy 87,82% Kollektív befektetési eszközök 2,07% Nemzetközi részvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Diszkont kincstárjegy Kollektív befektetési eszközök Nemzetközi részvény Értékpapírok összesen Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 1, Ft volt. Az Alap az idıszak alatt db befektetési jegyet váltott vissza, és db befektetési jegyet adott el. A tárgyidıszak elején a befektetési jegyek darabszáma db volt, a tárgyidıszak lezárásakor a befektetési jegyek tettek ki. Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt. IV. Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tıke Árfolyam , , , , , , , , , , , , ,230519
37 Az Alap a tárgyidıszak alatt nem fizetett ki hozamot. V. Hozamadatok a tájékoztatási idıszakban A portfolió hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása elıtti hozamok. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. VI. Az Alap a tárgyidıszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai Tranzakció Azonosító Partner Kötés nap Neé dátum Instrumentum Névérték Árfolyam Árfolyamérték Elszámolási nap Irány Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP MAGYAR FORINT , eladás Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP MAGYAR FORINT , eladás Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP USA DOLLÁR , zárás (vétel) Deviza Határidıs Adásvétel 10DSP/ OTP EURO , zárás (vétel) VI. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezık alakulása A Generali Fejlıdı Piaci Részvény Alap nettó eszközértéke 2010-ben Ft-ról Ft-ra növekedett. Az Alap 24,26%-os teljesítményt ért el a 26,77%-os benchmark teljesítmény mellett. Az Alap befektetési politikája a évben nem változott. VII. Könyvvizsgálói jelentés ( ) és könyvvizsgáló által hitelesített mérleg ( ) ld. 8. számú melléklet
38 VIII. Bevételek és költségek adatok eft-ban Sor- A tétel megnevezése Tárgyév szám I. Pénzügyi mőveletek bevételei Értékpapírok kamatbevétel Bankbetét kamata Árfolyamnyereség Osztalékbevétel Származtatott ügyletek pénzügyi nyeresége II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Felügyeleti díj Közzétételi díj Könyvvizsgálati dj Bankköltség Igénybevett számviteli szolgáltatás V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások Üzleti év eredménye Kifizetett és újra befektetett bevételek A befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés Más az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Ft 0 Ft 0 Ft IX. Az eszközérték alakulása az utolsó három év végén (ide nem értve a tárgyidıszakot) Az Alap július 8-án indult. Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Nettó eszközérték én Egy jegyre jutó eszközérték én Ft Ft Ft 0, Ft
39 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa Nyilvános, nyíltvégő származtatott értékpapír befektetési alap Alapkezelı neve, székhelye Bp. Teréz krt Letétkezelı neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. Forgalmazó neve, székhelye Induló saját tıke Könyvvizsgáló neve, székhelye Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ), Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50). SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ,- Ft, amelyet db 1,- Ft névértékő bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg Balázs Árpád PricewaterhouseCoopers Kft Bp. Wesselényi u.16 II. Portfolió összetétel Az Alapkezelı pénz- és tıkepiacról alkotott véleménye alapján a portfolió egyes elemei alul, illetve felülsúlyozásokat tartalmaz. Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak elején (2009. december 31-én): 4,51% Jelzáloglevél 1,38% Vállalati kötvény 8,54% Hazai részvény 63,61% Nemzetközi részvény 21,96% Kollektív befektetési eszközök
40 A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Jelzáloglevél Ft Vállalati kötvény Ft Hazai részvény Ft Nemzetközi részvény Ft Kollektív befektetési eszközök Ft Értékpapírok összesen Ft Származtatott termék Ft Folyószámla Ft Befektetési eszközök összesen Ft Az Alap értékpapír-eszköztípusai közötti megoszlás a tárgyidıszak végén (2010. december 31-én): 14,61% Vállalati kötvény 4,46% Hazai részvény 5,96% Nemzetközi részvény 10,76% Kollektív befektetési eszközök 26,31% Diszkont kincstárjegy 37,89% Jegybanki kötvény A befektetési eszközállomány a következı tételeket foglalja magába: Vállalati kötvény Hazai részvény Nemzetközi részvény Kollektív befektetési eszközök Diszkont kincstárjegy Jegybanki kötvény Értékpapírok összesen Származtatott termék Folyószámla Befektetési eszközök összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása Az Alap i eszközértéke Ft-ot tett ki. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték ugyanebben az idıpontban 1, Ft volt. Az Alap az idıszak alatt db befektetési jegyet váltott vissza és db befektetési jegyet adott el. A tárgyidıszak elején a befektetési jegyek darabszáma db volt, a tárgyidıszak lezárásakor a befektetési jegyek darabot tettek ki. Az Alap nem vett igénybe semmilyen jellegő hitelt.
Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2012
FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános,
RészletesebbenAEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2012. ÉVES JELENTÉS
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money ok Alapja (továbbiakban: az
RészletesebbenFéléves jelentés 2011.
Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.02-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.02. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
RészletesebbenAEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje -
RészletesebbenAEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap. Féléves beszámoló. 2011. június 30. Budapest, 2011. július 28.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP 2015. ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési
RészletesebbenTakarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB EURO Tıkevédett Likviditási Alap. Féléves beszámoló. 2009. június 30. Budapest, 2009. július 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO Tıkevédett Likviditási
RészletesebbenCONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete
Részletesebbenáltal kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap
Éves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap
RészletesebbenTakarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alternatív
RészletesebbenPortfolió jelentés értékpapíralapra
CIB Európai Részvényalap 5,116,900,264 1.1767 4,348,396,465 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3.
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB BONUS. Féléves beszámoló. Közép-Európai Részvény Befektetési Alap. 2009. június 30. Budapest, 2009. július 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB BONUS Közép-Európai Részvény
RészletesebbenGENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság
RészletesebbenGENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap
RészletesebbenIE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap)
IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap) Féléves jelentés a 27-es év első félévéről Az Állami Pénz-
RészletesebbenConcorde 2000 Befektetési Alap
HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. szeptember Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési
RészletesebbenCONCORDE MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 2006. december 31.
Statisztikai számjel: 1228124865231141 CONCORDE MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 26. december 31. CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. MÉRLEG Eszközök (aktívák) - (ezer HUF) 26 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.IMMATERIÁLIS JAVAK
RészletesebbenStatisztikai számjel. Érd és Térsége Víziközmű Kft. Éves beszámoló. 2015. üzleti évről
1 3 0 9 0 6 6 5 1 3 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Víziközmű Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás vezetője
RészletesebbenKiegészítő információk
Kiegészítő információk az Életút Első Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári tagozatának 2003. éves pénztári beszámolójához Budapest, 2004. március 10. Életút Első Országos Nyugdíjpénztár
RészletesebbenConcorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék
Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 3 CONCORDE
RészletesebbenConcorde 2000 Befektetési Alap
HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. augusztus Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési
RészletesebbenPortfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Január hónapra. 2016.január 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenAEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2014.01.01-2014.12.31
AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2014.01.01-2014.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett
RészletesebbenAEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 AEGON MAGYARORSZÁG
RészletesebbenBC Tipp heti statisztika (7. hét)
BC Tipp heti statisztika (7. hét) AUDUSD eladás 1,0255 áttörésekor Profitcél: 0,9900 Javasolt stop loss: 1,0355 2013.02.11. 12:21 70 000 24,7 pont 37 730 Ft 471 765 Ft 2 500 000 Ft 1 / 8 XAUEUR eladás
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB MÉRLEG Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2009. december 31.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB MÉRLEG Tıkevédett Származtatott
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
Oldal 3/40 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2016.03.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP FŐBB ADATAI
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,
RészletesebbenOTP Bank 2006. első negyedévi eredmények
OTP Bank 26. első negyedévi eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. május 15. 26 első negyedévének főbb jellemzői 16/5/26 Külső tényezők: Változatlan jegybanki
RészletesebbenMKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény
Részletesebben2014.01.01. 2014.12.31. Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.
A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2014. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár működésének
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Ingatlan Alapok Alapja. 2009. december 31.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF
RészletesebbenA GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT
1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,
RészletesebbenXII. FEJEZET EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI. Költségvetési évben esedékes. T0022 kötelezettségvállalás, más
A) Szolgáltatás vásárlás 1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint a) Nettó érték T0021 b) Általános forgalmi adó T0021 XII. FEJEZET EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI esedékes esedékes
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Nyersanyag Alapok Alapja. 2009. december 31.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyersanyag Alapok Alapja
RészletesebbenPortfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Augusztus hónapra. 2016.augusztus 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenI. Adóalany Adóalany neve (cégneve): Adóazonosító jele [][][][][][][][][][] Adószáma: [][][][][][][][]-[]-[][]
I JELŰ BETÉTLAP 20. évben kezdődő adóévről a/az Sajóbábony Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz
RészletesebbenNyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet KSH: 10044331-6419-12208 20. EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
RészletesebbenKIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához
KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: Tárgyév: 03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési
RészletesebbenÉves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Éves jelentés 2015 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Rábai Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési
Részletesebben2005. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Alapról
2005. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan
RészletesebbenAEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott
RészletesebbenPrémium megoldások. Köszöntöm a Zárlati értekezlet résztvevıit
Prémium megoldások Köszöntöm a Zárlati értekezlet résztvevıit Peredi Zoltán Senior Prémium Tanácsadó 2012. december 7. Mirıl lesz szó az elkövetkezendı 10 percben Ki is az az AEGON? Mitıl prémium a Premium?
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:
RészletesebbenElőző évi beszámoló záró adatai
Az MKB Nyugdíjpénztár az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII.26) Kormányrendelet 25. -nak, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárak készítési
RészletesebbenA GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT
A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054
RészletesebbenA nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása. Budapest Növekedési Részvény Alap
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci
RészletesebbenMARKETPROG ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP
MARKETPROG ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 016 KÉSZÜLT: 016. AUGUSZTUS 6. MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 A féléves jelentés a kollektív
RészletesebbenKözhasznúsági beszámoló
Közhasznúsági beszámoló Hangadók Közhasznú Alapítvány 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 29. 2009. évről A Közhasznúsági Jelentést a Kuratórium 2010. május 31-i ülésén fogadta el. Tartalom 1. Számviteli
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott
RészletesebbenOTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2007. MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai
RészletesebbenRaiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt Kondíciós Lista Érvényes : 2004. január 1-től
Tőzsdei prompt megbízás Daytrade nyitás Daytrade zárás Állampapír 0.25 % minimum 2,000 Ft 09.00-16.15-ig Tőzsdén kívüli prompt megbízás Állampapír Megbízás módosítása Megbízás visszavonása 2 % minimum
RészletesebbenA GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT
A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Állampapír Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Állampapír Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond Fund
RészletesebbenAlapkezelői hírlevél. 2014. május 31. www.alapkezelo.hu
Alapkezelői hírlevél 2014. május 31. www.alapkezelo.hu A bemutatott befektetési alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon
RészletesebbenGENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP
1 GENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó
RészletesebbenGENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP
1 GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT OZAM ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank ungary Zrt. vezetõ forgalmazó (székhely: 1054 Budapest,
RészletesebbenAEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Alfa Származtatott
RészletesebbenI. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft)
A JELŰ BETÉTLAP Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása I. Adóalany II. A nettó árbevétel (Ft) 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6] 2. A számviteli törvény szerinti
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BÜKKÖSI Családi név Első utónév További utónevek ISTVÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR PÉNZPIACI
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Dollár Pénzpiaci Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenRendkívüli tájékoztatás. Az OTP Bank Nyrt. 2008. évre vonatkozó Összefoglaló jelentése
Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-128/2009 Az OTP Bank Nyrt. 2008. évre vonatkozó Összefoglaló jelentése (a 2001. évi CXX. törvény 53. -a
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap. Éves beszámoló. 2010. december 31.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási
RészletesebbenBUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Számviteli Beszámolók Példatár Szerkesztette: Tóth Gergely felkeszitok.bce@gmail.com NINCSEN ZSÉ KFT. MÉRLEG Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 Megnevezés 2011.12.31
RészletesebbenK Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S
1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94 Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2005 Budapest, 2006. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. Az Anyaoltalmazó
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap Alapadatok Rövid neve GE Money Kontroll Alap Harmonizáció Alternatív befektetési alap (ABA) Az alap típusa, fajtája nyilvános,
RészletesebbenÉVES JELENTÉS 2015 BF Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi.
ÉVES JELENTÉS 2015 BF Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok
RészletesebbenKözhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány
Közhasznúsági Beszámoló 2012 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely,2013.02.15. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési
Részletesebbenmagas kockázat /hozam
CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô:
RészletesebbenKIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az ALAPKŐ Önsegélyező Pénztár 2007. évi beszámolójához
ALAPKŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 27. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az ALAPKŐ Önsegélyező Pénztár 27. évi beszámolójához Pap Ágnes ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA
által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tıkevédett Likviditási Befektetési Alap. Éves beszámoló. 2011. január 1- március 31.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tıkevédett
RészletesebbenCENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2 0 1 9 8 9 5 0-9 0 0 1-5 7 2-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 1 7 9 0 0 cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 1065
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZABÓNÉ BALÁZS ARANKA TERÁZIA BALÁZS ARANKA TERÉZIA Anyja
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési
RészletesebbenCIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap
RészletesebbenAz egyes értékpapírok jellemzői I.
Az egyes értékpapírok jellemzői I. VÁLTÓ KÖZRAKTÁRI KÖTVÉNY pénzkövetelés áruval kapcsolatos tulajdonjog v. más jog pénzkövetelés rendeletre (DE :rekta) rendeletre névre diszkontálással érvényesíthető
RészletesebbenGENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt.
Részletesebben2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 01. 01.-2010. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg
Részletesebben2009. évi. közhasznúsági jelentése
1 A Könyvtárpártoló Alapítvány adószám: 19054564-1-04 5650 Mezőberény, Fő út 4. 2009. évi közhasznúsági jelentése Készítette: 2010. január 15. 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Könyvtárpártoló Alapítvány 2009-ben
Részletesebben73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 334-59 334 59 642-59 642 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 39 212-39 212 27 357-27 357 003 73OA03
RészletesebbenStatisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Keltezés: Tiszafüred, 2009. május 15. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2008 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 01. 01. - 2008. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2012
FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euro Money Market Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az alap
RészletesebbenEGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Kulturális Eszperantó Szövetség HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 2015 nyilvántartási szám: statisztikai szám: 6.Pk.63770 19654690-9499-549-01 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A beszámolási időszak kezdete:
RészletesebbenKözhasznúsági jelentése
1089 Budapest, Vajda Péter u.25-31. Közhasznúsági jelentése 2010. Az Alapítvány adószáma: 18008003-1-42 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 2464 Az Alapítvány KSH azonosítója: 264655-132 Az Alapítvány
RészletesebbenKIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET
KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2009. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,
RészletesebbenA mikrogazdálkodói beszámoló mérlege
A mikrogazdálkodói beszámoló mérlege ezer forintban Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I.
Részletesebben