Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására"

Fruzsina Jónásné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér Telefon: (37) Fax: (37) ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MÁRICUS 17. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Tárgya: Előterjesztője: Előadója: Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására Víg Zoltán, polgármester Molnárné Kis Tímea, irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! A évi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása, melyet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény alapján készítettünk el. Az önkormányzat költségvetését érintő változásokat a rendelet-tervezet mellékleteiben mutatjuk be. Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi esetekben javasoltak: A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit eft-tal, a helyi adók előirányzatait összesítve eft-tal, az átengedett központi adókat összesítve eft-tal, a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek előirányzatát 354 ef-tal javaslom csökkenteni, mert a teljesítés nem az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A működési támogatások esetében a Magyar Államkincstártól kapott kötelező egyeztető adatok alapján a normatív hozzájárulások előirányzatát eft-tal javaslom csökkenteni, a központosított előirányzatokat eft-tal, a kiegészítő támogatásokat pedig efttal javaslom növelni. Az egyéb működési bevételek előirányzaton belül a társadalombiztosítástól kapott bevételek előirányzatát eft-tal, a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatot 100 eft-tal növelni, viszont a támogatás értékű működési bevétel előirányzatait összesítve eft-tal csökkenteni szükséges, mert a tervezett bevételek nem teljesültek. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül a tervezett eft helyett eft teljesült, ezért indokolt az előirányzat eft-tal csökkenteni, továbbá javaslom csökkenteni az egyéb felhalmozási bevételeket eft-tal, mivel az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások támogatási bevételei a évben realizálódnak. A kiadásoknál a személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni eft-tal, melyet indokol a külső személyi juttatások előirányzatának túlteljesítése. A túlteljesítést elsősorban a TÁMOP pályázat keretében kifizetett személyi juttatások indokolják, ebből kifolyólag szükséges megemelni a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát is eft-tal. A dologi kiadások előirányzatát javaslom megnövelni eft-tal, melyet indokol a városüzemeltetési feladatok, az önkormányzati feladatok és az egyéb szakfeladatok, ezen belül az út, autópálya építés szakfeladat, az óvodai, iskolai,

) önkormányzati rendelet módosítására Víg Zoltán, polgármester Molnárné Kis Tímea, irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! A 2010.

2 kollégiumi, szociális étkezés szakfeladatok, a nem lakóingatlan, bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat, a közbeszerzési szakfeladata, a köztemető, a közvilágítás, fogorvosi alapellátás, dologi előirányzatainak rendezése. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások kiemelt előirányzata eft-tal növelendő, a felújítások kiemelt előirányzata pedig eft-tal csökkentendő, amit a már említett Európai Uniós pályázatok fizetési kötelezettségeinek évre való áthúzódása indokol. Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül a támogatás értékű felhalmozási kiadások előirányzata csökkentendő 260 eft-tal, illetve a felhalmozási kamatkiadások 821 eft-tal nővelendő, melyet a Lőrinci 2028 kötvény kamatkiadásának túlteljesítése indokol. Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a működési bevételek előirányzatát 53 eft-tal szükséges csökkenteni az intézményi térítési díj bevételének túltervezése miatt. Az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 520 eft-tal kell csökkenteni. Az előirányzat csekély mértékű túllépése miatt, pedig növelni szükséges a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát 20 eft-tal. Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár működési bevételei tekintetében a Városi Televízió és a Városi Újság szakfeladatainak bevételi előirányzatát kell csökkenteni bevétel elmaradás miatt, összesen eft-tal. Csökkenteni szükséges a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatcímet 14 eft-tal, mert az előirányzott 706 eft helyett 692 eft teljesült. A Művelődési Ház felhalmozási bevételeit javaslom megemelni 160 eft-tal, mely kiselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből származik, viszont a támogatásértékű támogatási bevétel előirányzatát csökkenteni szükséges eft-tal, mert a Bródy Sándor Könyvtárral egy konzorciumban végrehajtott Tudásdepó pályázat elszámolt pénzeszközei évben nem realizálódtak, így a felhalmozási bevételeket összesítetten eft-tal javaslom csökkenteni. Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola költségvetésében a működési bevételek esetében előirányzat csökkentését kéri az intézmény eft-tal. Továbbá kéri a támogatás értékű működési bevételeinek növelését eft-tal (útravaló ösztöndíj bevétele, szakképzési támogatás bevétele) és a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatcím eft-tal. A felhalmozási bevételek közül a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatcímet szükséges 520 eft-tal megemelni (szakképzési, fejlesztési támogatás). Az intézmény személyi juttatások előirányzatát eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-tal, a dologi kiadások kiemelt előirányzatát, pedig eft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait eft-tal kell csökkenteni, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. A felhalmozási kiadások esetében az előirányzatokat növelni szükséges 902 ef-tal (tetőfelújítás, számítástechnikai eszközök beszerzése), melynek fedezetét a felhalmozási bevételek előirányzatai adják. A kiadási előirányzatok csökkenése maga után vonja az irányító szervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is eft-tal. Hunyadi Mátyás Általános Iskola működési bevételi előirányzatát szükséges megemelni 960 eft-tal, mert a bérleti díj bevételek növekedéséből adódóan. Az intézmény személyi juttatások előirányzatát szükséges csökkenteni eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 927 eft-tal, a dologi kiadások kiemelt előirányzatát, pedig eft-tal, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot 535 eft-tal szükséges növelni, melynek fedezetét a bevételi oldalon növelt 960 eft adja.

746 eft-tal csökkentendő, amit a már említett Európai Uniós pályázatok fizetési kötelezettségeinek 2011. évre való áthúzódása indokol.

3 A kiadási előirányzatok csökkenése maga után vonja az irányító szervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is eft-tal. Napsugár Óvoda személyi juttatások előirányzatát 725 eft-tal, a dologi kiadások kiemelt előirányzatát, pedig eft-tal kell csökkenteni, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. A munkaadói járulékok kiemelt előirányzatának 60 eft-tal való növelése szükséges, előirányzat túllépés miatt A felhalmozási kiadások esetében az előirányzatokat növelni szükséges 74 ef-tal (új mosógépvásárlása). A kiadási előirányzatok csökkenése maga után vonja az irányító szervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is eft-tal. A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény működési bevételi előirányzatának csökkentése szükséges 945 eft-tal. Az intézmény személyi juttatások előirányzatát eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-tal kell csökkenteni, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. A dologi kiadások kiemelt előirányzatának 545 eft-tal való növelése szükséges, előirányzat túllépés miatt, mely a közüzemi kiadások növekedéséből adódik. Az intézmény bevételei erre fedezetet nyújtottak. A kiadási előirányzatok csökkentése maga után vonja az irányítószervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is eft-tal. A fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő rendelet tervezetet támogatni szíveskedjék. Lőrinci, március 11. Látta: Lőrinci, március 11 Víg Zoltán polgármester Pammerné Gaál Ágnes sk. Az előterjesztést készítette: Lőrinci, március 11. Melléklet(ek): rendelet-tervezet Molnárné Kis Timea irodavezető

A munkaadói járulékok kiemelt előirányzatának 60 eft-tal való növelése szükséges, előirányzat túllépés miatt A felhalmozási kiadások esetében az előirányzatokat növelni szükséges 74 ef-tal (új

4 1. számú melléklet: Rendelet-tervezet Lőrinci város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(III..) önkormányzati rendelete Lőrinci Város évi önkormányzati költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aa helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (2) bekezdése és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -a, 77. -a és 80. -a alapján Lőrinci Város évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet ( R. ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A R 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Lőrinci Város Önkormányzata évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét Kiadási főösszegét eft-ban eft-ban állapítja meg. A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére eft likviditási hitel előirányzatot állapít meg. 2.. (1) A R 3. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított módosított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg I. Működési bevételek: II. Támogatások: III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése: - VI. Pénzforgalom nélküli bevételek: (2) A R 3. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg: e Ft

(2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -a, 77. -a és 80. -a alapján Lőrinci Város 2010. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2010. (II.15.

5 e Ft a) Működési előirányzat összege: ebből: 1, Személyi jellegű kiadások: , Munkaadókat terhelő járulékok: , Dologi jellegű kiadások: , Speciális célú működési támogatások: , Ellátottak pénzbeli juttatásai: b., Felhalmozási előirányzat összege: ebből: 1, Beruházási előirányzat összege: , Felújítási előirányzat összege: , Egyéb felhalmozási előirányzat összege: (1) A R 1/a., 1/b, 2., 3., számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1., 2, 3., számú mellékletei lépnek. Záró rendelkezés 5.. Jelen rendelet március 18. napján lép hatályba. Kihirdetési záradék: Kihirdetés napja: Víg Zoltán sk. polgármester Pammerné Gaál Ágnes sk. Pammerné Gaál Ágnes sk

311 2, Felújítási előirányzat összege: 158.614 3, Egyéb felhalmozási előirányzat összege: 6.242 3.. (1) A R 1/a., 1/b, 2., 3., számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1., 2, 3.

Hasonló dokumentumok

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.