TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról

Átírás

1 TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 143. (4) bekezdés c) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 86. (5) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Főösszegek 1. A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata évi zárszámadását hagyja jóvá. a.) Ft bevétellel b.) Ft kiadással, és c.) Ft pénzmaradvánnyal 2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 2. (1) Az 1. a.) és b.) pontjában meghatározott a) bevételi főösszeg -csoportok és kiemelt ok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja b) a kiadási főösszeg -csoportok és kiemelt ok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza. (2) A Képviselőtestület a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. c) pontjában jóváhagyott pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, c) a évi beruházások, felújítások 6. melléklet, d) a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 7. melléklet e) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2 3. Költségvetés végrehajtása 3. A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelete alapján ezer Ft összegben értékpapírt vásárolt, és ezer Ft összegben értékpapírt értékesített. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: május 2. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 2

3 TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI (2012. december 31.) 1. melléklet A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen Eredeti Eredeti Központi költségvetési támogatás Normatív állami hozzájárulás ebből évi elszámolás Normatív kötött felhasználású támogatás Átengedett személyi jövedelemadó Központosított Támogatások Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Egészségügyi ellátásra átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás 0 0 Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése Egyéb pályázati támogatás 0 0 Helyi vidékfejlesztési (Leader) támogatás Helyi adó és gépjárműadó bevétel 1. Kommunális adó Közhatalmi bevétel Iparűzési adó Közhatalmi bevétel Gépjárműadó Közhatalmi bevétel Bírságok, díjak Közhatalmi bevétel Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele 1. Lakásfenntartás Intézményi bevétel Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen kiemelt Eredeti Eredeti 3

4 2. Nem lakóingatlanok fenntartása Intézményi bevétel Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Intézményi bevétel Képviselőtestület működése Intézményi bevételek Közszolgáltatások bevétele 1. Védőnői ellátás Támogatásértékű bevétel Fogorvosi ellátás Intézményi bevétel Szociális étkeztetés Intézményi bevétel Közoktatási feladatok Kölcsön Temetőfenntartás Intézményi bevétel Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok 1. Települési hulladékkezelés 0 28 Kölcsön Állategészségügyi feladatok 0 32 Gyepmesteri telep évi elszámolása 32 Egyéb saját bevétel 1. Ivóvízminőség-javító program Átvett pénzeszköz Rendezési terv módosítása Átvett pénzeszköz Körjegyzőség finanszírozása Támogatásértékű bevétel Szabálysértési bírság Intézményi bevétel Kamatjóváírás Intézményi bevétel Összesen Kölcsönök Nyújtott kölcsön visszatérülése Eredeti Tűzoltó Egyesület

5 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen kiemelt Eredeti Eredeti Polgármesteri Hivatal Kapott támogatás Közhatalmi bevétel Intézményi bevétel Összesen Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége Kapott támogatás Közhatalmi bevétel Intézményi bevétel Összesen Mindösszesen

6 2. melléklet TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI (2012. december 31.) A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Kölcsönök Összesen Képviselőtestület működése Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 1 -ebből közfoglalkoztatott 0 Egészségügyi alapellátás 1. Védőnői ellátás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 2. Fogorvosi ellátás Dologi kiadás Háziorvosi ügyelet Egyéb működési kiadás Szociális és gyermekjóléti alapellátás 1. Gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 2. Családsegítő szolgálat Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 3. Helyettes szülői ellátás 30 0 Egyéb működési kiadás Szociális étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Iskolatej program Egyéb működési kiadás Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás

7 kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Kölcsönök Összesen Közművelődési feladatok 1. Művelődési Ház Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 1,0 2. Könyvtár Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 0,75 Közoktatási feladatok 1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés Egyéb működési kiadás Beruházás 0 0 Felújítás 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok 1. Temetőfenntartás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 1,0 2. Lakásfenntartás Dologi kiadás Nem lakóingatlanok fenntartása Dologi kiadás Közutak fenntartása Dologi kiadás Beruházás Közterületek fenntartása Dologi kiadás Közvilágítás Dologi kiadás Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése Beruházás Sportpálya fenntartása Dologi kiadás Tabdi 5 hrsz. telek kialakítása (játszótér) Dologi kiadás Falumegújítási és fejlesztési pályázat Beruházás Szennyvízközmű tárgyi eszközeinek felújítása Felújítás

8 , kiemelt Működési Felhalmozási Kölcsönök Összesen költségvetés költségvetés Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok 1. Települési hulladékkezelés Dologi kiadás Állategészségügyi feladat Egyéb működési kiadás Támogatások, szociális rászorultság alapján juttatott ellátások 1. Szociális juttatások M.adót terh. jár. és szoc. ha. 0 0 Egyéb működési kiadás Szociális ösztöndíjak Egyéb működési kiadás Önkormányzati társulások működési támogatása 1. Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb működési kiadás Ivóvízminőség-javító Társulás Egyéb működési kiadás Hátság Rekultivációs Társulás Egyéb működési kiadás Egyéb közfeladatok 1. Közfoglalkoztatás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Beruházás Engedélyezett létszám (fő) 5,7-2. Rendezvények M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Beruházás Helyi kiadványok Dologi kiadások Civil szervek támogatása Egyéb működési kiadás Állami közút átvétele 50 0 Dologi kiadás Tűzoltás, műszaki mentés Dologi kiadás Érdekképviseleti tagdíj Dologi kiadás Honlap üzemeltetés Dologi kiadás Pénzügyi szolgáltatás Dologi kiadás Összesen

9 Kölcsönök 1. Működési célú kölcsön 0 2. Felhalmozási célú kölcsön Tűzoltó Egyesület MINDÖSSZESESEN Intézményfinanszírozás 1. Polgármesteri Hivatal Támogatás Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége Támogatás Összesen B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen Eredeti Eredeti Önkormányzati hivatal 1. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.ha Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Engedélyezett létszám (fő) 7,5 Összesen: Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.ha Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Engedélyezett létszám (fő) 10,25 Összesen: Mindösszesen:

10 3. melléklet TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE Megnevezés Működési Felhalmozási költségvetés Kölcsönök Költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés Önkormányzati feladatok Eredeti Működési céltartalék Eredeti Költségvetési szervek költségvetése Eredeti KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés hiánya Eredeti Tényleges 0 Működési költségvetés többlete Eredeti 0 0 Tényleges Felhalmozási költségvetés hiánya Eredeti Tényleges Hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány felhasználás Eredeti Tényleges 0 0 Hiány belső finanszírozása Működési költségvetés bevételének felhasználása Eredeti Tényleges Hiány külső finanszírozása Értékpapír értékesítés Eredeti Tényleges

11 4. melléklet EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK ÉVI BEVÉTELEI Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés program, projekt Eredeti Eredeti Összesen melléklet EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK ÉVI KIADÁSAI (AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA) program, projekt Eredeti Működési költségvetés Eredeti Felhalmozási költségvetés Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése Összesen ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) 6. melléklet kiemelt Eredeti Beruházás Eredeti Felújítás Összesen Közoktatási feladatok Általános Iskola udvari pavilon építése Óvodai raktárhelyiség felújítása Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út kiépítése Munkagép beszerzés (külter.utak karbantart.) Falumegújítás, fejlesztés Ravatalozó, játszótér, műv.ház közösségi f Szennyvízközmű tárgyieszk.felújítás Ajnövénytisztító beszerzés Sátorponyva beszerzés Összesen

12 7. melléklet FEJLESZTÉSI CÉLOK, MELYEKHEZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET MEGKÖTÉSE VÁLIK, VAGY VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ 2012., fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Az ügylet futamidejének vége Összesen A kezesség érvényesíthetőségének vége ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2012., fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Az ügylet futamidejének vége Összesen A kezesség érvényesíthetőségének vége 8. melléklet A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK Kifizetés év év Változás %-a ( ) Szociális juttatás Előirányzat Tény Fő e Ft fő e Ft fő e Ft főre e Ft-ra Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely. támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Méltányossági lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (méltányossági) Ápolási díj nyugdíjjáruléka Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Közlekedési támogatás Születési segély

13 Szociális juttatás Kifizetés év Fő eft év Előirányzat Tény fő eft fő eft Változás %-a Hulladékszállítási díjkedvezmény (70 éven felüliek részére) Óvodáztatási támogatás Arany János tehetséggondozó prg BURSA-Hungarica ösztöndíj Összesen főre eft-ra 13