Kézikönyv. Belföldi tételes bevallás

Átírás

1 Kézikönyv Belföldi tételes bevallás

2 Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS MICROSOFT EXCEL - MUNKAFÜZET BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS XDOC BOJ.PDF - ADOBE ACROBAT PRO BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS KÉREM VÁLASSZON KIMENETET! BELFÖLDI TÉTELES ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS FOP MEGADÁS (OW1/BOJ.CHAR) PAGE TITLE ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS

3 Összefoglalás 2011r4 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri a Belföldi tételes bevalláshoz szükséges adatok lekérdezését. 3

4 1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Belföldi tételes összesítő jelentés infosystemre. A 2011es verzióktól kezdődően infosystem állrendelkezésre a lekérdezéshez, mig az ezt megelőző verziók esetében karakteres lista segítségével kérhetők le az adatok. A karkteres lekérdezést szintén ebben az anyagban mutatjuk be. A lekérdezés elhelyezése a vállalati vagy a Mintavállalati regiszteren történt. 4

5 2 Belföldi összesítő jelentés» Kattintson a Kezdő hónap mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Írja be az 1 értéket a Befejező hónap mezőbe. A hónapok megadásával a dátumok automatikusan igazodnak a hónap első és utolsó napjához. Attól függően, hogy a határozott idejű elszámolás program aktiválva van, a teljesítés vagy az áfadátum mezők kerülnek kitöltésre, használatra.» Nyomja meg a következő gombot:. A lekérdezésbe automatikusan beírásra került a minimum áfaösszeg. Ez azonban tetszőlegesen módosítható. 5

6 A pénznem a kiadás pénznemére vonatkozik. Amennyiben a könyvelési pénznem EUR-ok, az adatok HUF-ban fognak megjelenni. Tájékoztató adatként szerepel a maszkon. Az értékesítési és a beszerzési oldal adatai lekérhetőek egyben és külön-külön is, amelyet a bejelöléssel tudunk szabályozni. Indításkor mindkét oldal aktiválva van.» Kattintson a Start nyomógombra. A táblázati részben megtalálható minden adat a bevallási nyomtatvány kitöltélséhez. Megjelölésre kerül az eredeti, a korrekciós számla a kitöltési útmutatónak megfelelően. A táblázat tartamazza a bevallási sorokat, ahhoz tartozó számlák darabszámát, összegét. Figyelni kell azonban arra, hogy ha pl. egy adott számla meghaladja a Ft-ot és korrekció számla is kapcsolódott hozzá, továbbá mindkét számla a bevallási hónapban jelentendő, akkor a táblázat csak 1 bevallási sort tud kezzelni, jelen esetben a korrekciós sort. Ettől függetlenül a nyomtatványon a 01es, vagy a 02es lapon is jelenteni kell, illetve a K jelű lapokon is fel kell tüntetni. Az adtok csak a számla maszkokon elkészült adatokat tartalmazzák. Abban az esetben, ha telepítésre került az általunk készített stornó program, akkor ennek segítségével az előzmény mező kitöltésre kerül. Ennek segítségvel biztosítjuk a számlák összekacsolását. Ugyan ez igaz az előlegek esetében is. (Kérem tekintse át az előleg számla készítésére vonatkozó oktatási anyagunkat.) Abban az esetben, ha a partner rendelkezik csoportazonosítóval, akkor azt a partner törzsadatában rögzíteni kell az adómentesség mezőben.» Kattintson Egy oszloppal jobbra.» Kattintson az Excel-be kiadás nyomógombra. 6

7 3 Microsoft Excel - Munkafüzet1» Kattintson ide: a kapcsoló Bezárás. Az adatok kinyerhetők excel táblázatban. 7

8 4 Belföldi összesítő jelentés» Kattintson a Nyomtatás ikonra. A nyomtatás ikon segítségével elő tudjuk állítani a táblázatunkat pdf formátumban is. 8

9 5 XDOC BOJ.pdf - Adobe Acrobat Pro» Kattintson a Bezárás ikonra. 9

10 6 Belföldi összesítő jelentés» Kattintson a Bezárás ikonra. 10

11 7 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Belföldi tételes összesítő jelentés lekérdezésre. 2011es verziót megelőzően karakteres lekérdezés áll rendelkezésre a tételes bevallás elkészítéséhez. A lekérdezés menetét találja a további diákban. 11

12 8 Kérem válasszon kimenetet!» Kattintson az OK gombra. A karakteres lista inditásakor el kell dönteni, hogy képernyőre,nyomtatóra vagy excelben szeretnénk az adatokat lekérni. 12

13 9 Belföldi tételes összesítő jelentés» Kattintson az OK gombra. Külön tudjuk lekérdezni az értékesítési és a beszerzési oldalt. 13

14 10 FOP megadás (ow1/boj.char)» Írja be a értéket a Kérem adja meg a bevallás kezdő dátumát (ÉÉ.HH.NN) mezőbe. A megjelenő ablakban meg kell adnunk a kezdő és a végdátumot a megfelelő formátumban.» Nyomja meg a következő gombot:.» Írja be a értéket a Kérem adja meg a bevallás befejező dátumát (ÉÉ.HH.NN) mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:. Szintén lehetőség van a min.áfaösszeg módosítására. Azonban ha "Enter"-t nyomunk, akkor a Ft-os összeghatár kerül alkalmazásra. 14

15 11 Page title Úgy nevezett karakteres formátumba kapjuk meg az adatokat. Szintén tartalmaz minden olyan adatot, amely a bevalláshoz szükséges. Megjelölésre kerül az eredeti, a korrekciós számla a kitöltési útmutatónak megfelelően. A táblázat tartamazza a bevallási sorokat, ahhoz tartozó számlák darabszámát, összegét. Figyelni kell azonban arra, hogy ha pl. egy adott számla meghaladja a Ft-ot és korrekció számla is kapcsolódott hozzá, továbbá mindkét számla a bevallási hónapban jelentendő, akkor a táblázat csak 1 bevallási sort tud kezzelni, jelen esetben a korrekciós sort. Ettől függetlenül a nyomtatványon a 01es, vagy a 02es lapon is jelenteni kell, illetve a K jelű lapokon is fel kell tüntetni. Az adtok csak a számla maszkokon elkészült adatokat tartalmazzák. Abban az esetben, ha telepítésre került az általunk készített stornó program, akkor ennek segítségével az előzmény mező kitöltésre kerül. Ennek segítségvel biztosítjuk a számlák összekacsolását. Ugyan ez igaz az előlegek esetében is. (Kérem tekintse át az előleg számla készítésére vonatkozó oktatási anyagunkat.) Abban az esetben, ha a partner rendelkezik csoportazonosítóval, akkor azt a partner törzsadatában rögzíteni kell az adómentesség mezőben. 15

16 » Kattintson az Egy oldallal jobbra. 16

17 » Kattintson a Bezárás-ra. 17

18 12 abas-erp utasítás áttekintés 18