Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével"

Rebeka Dobos
5 évvel ezelőtt
Látták:

Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap

1 Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása Tömeges számlázás elvégzése A tömeges számlázáshoz megadott szerződések listázása, nyomon követése 2018 január

Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Beállítások / Főbeállítások / Eladás - Beszerzés - 1 / Tömeges számlázás - számlák automatikusan könyvelődnek: - amennyiben ez igen, a számlák

2 Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Beállítások / Főbeállítások / Eladás - Beszerzés - 1 / Tömeges számlázás - számlák automatikusan könyvelődnek: - amennyiben ez igen, a számlák véglegesített státuszban jönnek létre, - amennyiben nem, akkor igény státuszban. Ezt javasoljuk alkalmazni abban az esetben ha az elkészült számlába szükséges belenyúlni, pl. az egyik sor darabszámának módosítása miatt. Tömeges számlázási időszakok megjelölése a hónapok neveivel: - amennyiben be van kapcsolva a hónapok neveit írja ki: 2018 március, április, május - amennyiben nincs az időszak nevét: 2018 II. negyedév (értelem szerűen havi számlánál mindig a hónap nevét írja ki) Szerződés szám beszúrása a tömegesen kiállított számlák megjegyzésébe: amennyiben be van kapcsolva a tömeges adatoknál megadott szerződés szám rákerül a számlára, a tételek alá, a megjegyzésbe. Tömeges számlázási adatok megadása A szerződéses adatokat, a partner menüben, a partnerhez kötötten rögzítjük. Program adminisztráció modul Partner - adott partneren állva, a jobb felső menüsor végén található Tömeges számlázási adatok menüponton keresztül tudjuk beállítani. A partnernél a fizetési mód legyen megadva. A számlák elkészítésekor többek közt fizetési mód szerint szűrünk.

Az Új szerződés felvitele Szerződés száma Megadjuk a szerződés azonosító számát.

3 Az ablak felső részén, Új -ként felvesszük a szerződést, egy partnerhez több szerződést is tudunk rögzíteni. Az aktív (kiválasztott szerződéshez tartozóan látjuk alatta a meghatározott időszakokat, és jobbra az időszakhoz tartozó számla tételeket. Az Új szerződés felvitele Szerződés száma Megadjuk a szerződés azonosító számát. A Kezdeti dátum -ot, ettől az időponttól fognak létrejönni a számlázandó időszakok. Itt a számlázandó időszak első napját adjuk meg, ha január havi időszaktól számlázunk, ha negyedévest, akkor az érintett negyedév első napját. Második negyedévtől kezdődően,

4 Az Évek számá -t, ameddig tart a szerződés, ameddig a számlázási adatokat létre akarjuk hozni. Beállítjuk a számlázás Gyakoriság -át, hogy havonta, negyedévente, félévente, vagy évente számlázunk-e az ügyfélnek. Kiválasztjuk, hogy a számlázás kelte az elszámolási időszak elé essen, vagy az elszámolási időszakba essen. Amennyiben aktuális hónapban számlázzuk az aktuális időszakot az elszámolási időszakba essen lehetőséget válasszuk ki. Ezzel megadtuk az alap adatokat. Itt tudjuk még hozzárendelni a szerződéshez tartozó bevételeinket Munkaszám -hoz, Költséghely -hez. Szerződést módosíthatunk, törölhetünk, illetve zárolhatjuk, a szokásos Új, Karton, Törlés gombok mellett, Xszerződés zárolása gombbal. Törölt, zárolt szerződést nem lehet visszaállítani, ezeket a számlázás alkalmával nem fogja a rendszer figyelembe venni. Már számlázott szerződést törölni nem lehet, csak zárolni. Zárolt szerződésre már nem fogunk tudni számlát generálni. Megjegyzést írhatunk a szerződéshez kapcsolódóan, kiegészítő információkat, vagy pl. felvehetjük a zárolás okát, ki zárolta. A megadott adatok alapján, a gyakoriságnak és az évek számának megfelelően ima legenerálja a számlázandó időszakokat. Ezen a felületen látjuk az időszakokhoz tartozó kiszámlázás megtörténtét, Számlaszám oszlopban, mely számla tartozik hozzá. Lezárhatunk egy-egy időszakot Időszak zárolása, ha valamiért abban a hónapban nem kívánunk számlázni az ügyfél részére, a zárolt időszakot nem veszi figyelembe a számlázás során, ezen zárolás visszaállítható Időszak visszanyitása gombbal.

A Számla generálás gombbal az aktuálisan kiválasztott időszakot leszámlázhatjuk (pl. bejött az ügyfél és kp-ban rendezte a számlát), akkor a tömeges számlázásnál már nem fogja figyelembe venni.

5 A Számla generálás gombbal az aktuálisan kiválasztott időszakot leszámlázhatjuk (pl. bejött az ügyfél és kp-ban rendezte a számlát), akkor a tömeges számlázásnál már nem fogja figyelembe venni. Itt adhatunk meg még további időszakokat, ha az előzetesen legenerált időszakokat még folytatni szeretnénk. Számlázandó tételek megadása Az egyes időszakokhoz kötötten megtudjuk adni egyszerre, de külön külön is felvehetünk rájuk + tételeket, módosíthatjuk a számlázni kívánt tételeket. Az időszak első során állva a bal oldali számla tételek ablakrészben, az Új gombra kattintva felvisszük a számla tételsorát. Ez a normál számla felvitelnél megszokott felület, használhatunk jogcímet, vagy főkönyvet, megadjuk az ÁFA kulcsot, megnevezést, összeget. A létrehozott tételek után megkérdezi, hogy mely időszakokra kívánjuk létrehozni ezt a tételsort. Érdemes először felvinni mindre az alap esetet Összes időszak kiválasztásával, ezzel minden időszakban létrejön egy tételsor a most megadott összegekkel. Ezt követően, ha eltérő tétel van, kiválasztva az időszakot lehet felvinni új tételként (vagy módosítani lehet az eredeti összeget, vagy jóváírást adni belőle, stb.) Csak a kiválasztott időszak opció választásával. Ha időközben változás áll be, pl. következő évben emelt díjat fizet az ügyfél, adott időszaktól egy módosított összeget viszünk tovább, Kiválasztott és minden jövőbeli időszak lehetőséget kell választani. Időszak megjelölése: Az ima a számla tétel soron megadott megnevezés mögé automatikusan hozzá fűzi az időszakot. Pl.: IMA előfizetés 2018 november. Amennyiben olyan számla sort szeretnénk rögzíteni, amelyben nem szeretnénk szerepeltetni az időszak megnevezését, a számla tételsor alján automatikusan generált számlák időszak. pipát tegyük be.

6 Partnerek nevei: Az ima a szerződés számát hozzá fűzi automatikusan a partner nevéhez. Ez minden olyan bizonylatról ki van szűrve, melyet a partnernek adunk, pl: számla, egyenlegközlő Tömeges számlázás elvégzése A Számlázás / Számlázás / Tömeges számlázás menüpontban, az Új gombbal beállítjuk a számlázásra kiválasztott időszakot, az egyéb paraméterekkel, melyik gyakoriságú, keltezési adatokkal rendelkező szerződésekre akarjuk legenerálni a számlákat. A menüpontban baloldalon látjuk a számlázásra lekért időszakokat, jobb oldalon pedig az adott időszakhoz tartozó számlákat.

7 Ezek a számlák a Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés menüpontban, az ott készített számlákkal megegyezően láthatóak. Szűrési feltételek: Időszak dátuma: a partnerek tömeges számlázás adatinál megadott időszakot jelenti. Pl.: szeretném számláznia a negyedévi tételeket akkor ide et írunk. Tehát az időszak első napját. Gyakoriság, számla kelte hova esik a teljesítéshez képest, fizetési mód, számla kelte, megjegyzés: értelem szerű, szerződésnél megadottak alapján, a normál számlázásban megszokottak alapján kitöltendő. Fizetési feltétel: fizetési határidő számítása elsőként a partner kartonján beállítottak alapján történik. Amennyiben nincs a partnernek beállítva a fő beállítás kerül alkalmazásra. Az itten fizetési feltételt csak abban az esetben használjuk, ha felül szeretnénk írni a partner / fő beállításokban megadottakat. Ima az összes, a kiválasztásnak megfelelő szerződést legyűjti, a hozzájuk tartozó számlákat létre hozza egy listában, itt elvégezzük a számlázást, a Számlázás gombra kattintva, amennyiben a számlákat véglegesített státusszal hozzuk létre, akkor itt kinyomtathatjuk a számlákat pdf-be, a felugró ablakban kiválasztott módon egyben egy fájlba, vagy számlánként külön fájlba. Amennyiben rögzített státuszban jönnek létre, a vevői számlakészítés menüben tudjuk megtekinteni, módosítani. A változtatások elvégzése után, a felső

8 menüsor végén található Kötegelt könyvelés gombbal és a Nyomtatás gombbal tudjuk egyszerre könyvelni, nyomtatni a kijelölt számlákat. A tömeges számlázáshoz megadott szerződések listázása, nyomon követése A Számlázás / Számlázás / Tömeges számlázás beállításai menüpontban látjuk a felvitt szerződéseket, különböző szűrési lehetőségekkel. Ebből kiderül például, hogy minden érintett számla elkészült-e. Továbbá a következő időszak szűrésével bevétel és ÁFA előrejelzésre is lehet használni.

Hasonló dokumentumok

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.