Tárgy: évi beszámoló szöveges értékelése

Átírás

1 T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u H Levelezési cím: Tét, Pf.: H Tel./Fax: 96/ ; ; cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: évi beszámoló szöveges értékelése Az államháztartásról szóló évi XXXVIII tv a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet értelmében a helyi önkormányzatok és költségvetési szervei december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót készítenek. E jogszabályok figyelembevételével Tét Város képviselőtestületének a évi gazdálkodásáról az alábbi értékelést adom. I. Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelése 1.) Az önkormányzat alaptevékenységi és önként vállalt feladata ellátásának évben eleget tett. A személyi feltételek a feladatok ellátásához biztosítottak. A tárgyi feltételek, ha szűkösen is de megfelelnek. A tárgyi feltelek javítására bizony szükség lett volna az intézményekben, de a szűkös keret miatt elmaradt. Önként vállalt feladat a fizikoterápia. A nagy igénybevételek miatt indokolt lett volna az új gépek beszerzése, mely a költségvetésben tervezésre is került. A fejlesztés elmaradását indokolja az, hogy évben megkezdi működését a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, melyben fizikoterápiás ellátás is lesz. Megszűnik ez az önként vállalt feladata az önkormányzatnak, így költséget tudunk csökkenteni. A polgármesteri hivatalban, valamint az intézményünkben a dolgozói létszámra nem jellemző a fluktuáció. Dolgozóink a körülményekhez alkalmazkodva munkakörükhöz tartozó kötelezettségüknek eleget tudnak tenni. Egyes szolgáltatások színvonalát javítani lehetne internetes ügyintézéssel, valamint több naprakész információs szolgáltatással a lakosság felé. 2.) A köztisztviselők száma évben nem változott, 24 fő maradt. A köztisztviselők közalkalmazottak részére a továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel biztosított. A legnagyobb ügyfélforgalmat lebonyolító okmányirodában 4 fő dolgozik, az ügyintézés zökkenőmentes, az ügyfelek elégedettek. 3.) A pályázati lehetőségeket kihasználta az önkormányzat. Az oktatási intézmény a költségvetési törvény 5. sz. mellékletében levő pályázatokból eredményesen részesült, mely hozzájárult működési kiadásainkhoz. Az EU-s pályázatokból anyagi lehetőségeinknek megfelelően pályáztunk. Így kettő pályázatot sikerül beadni. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP /1 számú pályázatunk nyert. Az iskola felújítási pályázat NYDOP-5.3.1/A szintén nyertes pályázat lett. A Sokoróaljai Önkormányzatok Többcélú Társulása keretében pályáztunk az Öregek nappali ellátását biztosító ingatlanunk felújítására, és a megújuló energiaforrások hasznosítására, az iskola és a sportlétesítmények gazdaságosabb üzemeltetésére. 4.) Az alapfokú oktatási feladatok ellátására közös intézmény működtetésére került sor. A feladatot a Kisfaludy Károly Általános Művelődési központ látja el. Az intézmény működési 1

2 köre Tét, Rábacsécsény Enese, Árpás, Mérges, Kisbabot, Rábaszentmiklós községek közigazgatási területe, mely a tagintézmények által lefedett terület. Téten, Rábacsécsényben zeneművészeti, tánc és egyéb képzőművészeti oktatás is folyik. Az intézmény nyolc évfolyamot működtet, az általános iskolai egységbe felvehető gyermekek száma 1090 fő. A évi október havi statisztikai létszám alapján a tanulói létszám 563 fő, az óvodai létszám 206 fő, a bölcsődei létszám 12 fő. Az intézmény önállóan működő, gazdálkodási feladatát a polgármesteri hivatal látja el. Az egészségügyi feladatokat vállalkozó orvosokkal látjuk el. A két felnőtt háziorvosi körzetben két fő, a gyermekorvosi körzetben egy fő, fogászati rendelőben két fő vállalkozó orvos dolgozik. Az iskola egészségügyi feladatokat a gyermekorvossal két védőnő látja el. Az orvosi ügyeletellátás problémáját a központi orvosi ügyelet létrehozása Győrben megoldotta. Az önkormányzat tagja a Sokoróaljai Önkormányzatok Többcélú Társulásának. A társulás látja el a gyermekjóléti, családsegítő, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és a családi napközi szociális feladatokat. A feladatok ellátására közös megállapodás van. A társulás térségi feladatokat lát el az oktatás területén. 5.) Térségi társulás keretében történik a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés jó szervezettséggel így megoldott. Éves belső ellenőrzési ütemterv elkészül, az ellenőrizendő területeket a képviselőtestület határozza meg. A belső ellenőrzés során tárt fel hiányosságokat, mely önkormányzatonként változó. A társulás által szervezett értekezleteken közösen megbeszélésre kerül a belső ellenőrzés, melynek eredményeképpen javul az önkormányzati munka. 6.) Új társulás létrehozására az év során nem került sor. A meglévő társulás, mely az oktatás területén és a térségi társulás területén történt, jól működik. A társulás lévén vannak közös pályázataink. 7.) Az önállóan működő intézményünk a Kisfaludy Károly ÁMK, amely magába foglal három tagintézményt, oktatás, óvoda, bölcsőde, művészetoktatás és közművelődési feladatokat lát el. Intézményünk működésre a központi költségvetésből 47,15 %-ot kap, saját bevétele 7,1 %, ez összesen 54,25 %, melyhez az önkormányzati hozzájárulás 45,75 %. Az intézmény pályázott a költségvetés 5. számú mellékletében megjelent könyvtári közművelődést növelő támogatásra, esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatásra, alapfokú művészetoktatást, közoktatás informatikai feladatok támogatására, az intézmény infrastruktúra fejlesztésre, az Új Tudás-Műveltség program keretében pedagógusok anyagi ösztönzésére. Ezen támogatási összegek az intézmény oktatási színvonalának javítását szolgálták. Az intézmény eszközellátottsága megfelelő színvonalú. Ennek ellenére az önkormányzatoknak az oktatási intézmény fenntartása okozza a legmegterhelőbb feladatot, mivel az állami finanszírozás minden évben kevesebb. Igaz ennek oka a gyermeklétszám fokozatos csökkenése. Az intézménytársulással azért jobb a helyzet, igaz az intézmény gazdálkodási feladatát ellátó polgármesteri hivatalban a feladat jóval több lett. A gazdálkodási feladatok és az oktatásszervezési feladatok is bonyolultabbá és sokrétűbbé váltak. Az alapfeladatok ellátási színvonala megfelelő volt. 8.) A központi támogatásokból a költségvetés 5. számú mellékletében megpályázott fent már említett többlet támogatással segítettek. 9.) A pénzügyi helyzetet veszélyeztető rendkívüli esemény az önkormányzat területén nem volt, emiatt az előirányzatok tervezetétől eltérő felhasználásra nem került sor. 2

3 10.) A Roma Kisebbségi Önkormányzattal az együttműködés jó. Részben önállóan működik, a gazdálkodási pénzügyi feladatait együttműködési megállapodás alapján a polgármesteri hivatal látja el. 11.) Munkahelyteremtő intézkedésre nem került sor önkormányzati szinten. A város legtöbb embert foglalkoztató Kft-jében évben 700 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg, így ebben az évben nőtt a munkanélküliek száma. A 2010-es évben viszont új termelő sor indult, melyre közel 340 fő munkavállalót vettek fel, így csökkent az önkormányzat közigazgatási területén a munkanélküliek száma. A központi költségvetésből megkapott közfoglalkoztatási támogatásból 15 főt foglalkoztattunk közterület gondozásban és szociális feladaton. II. Bevételi források és azok teljesítése: 1.) Az intézményi tervezett működési bevétel E Ft, amely E Ft-ra tejlesült 7,05 %-al magasabb a tervezettnél és a évinél 2,3 %-al magasabb. Az önkormányzat tervezett sajátos működési bevétele E Ft, a teljesítés E Ft. A sajátos bevételek a helyi adóból, pótlék, bírság, átengedett gépjármű adó, személyi jövedelemadó, jövedelem mérséklés, valamint a talajterhelés díjból tevődik össze. Helyi adó bevételekből az iparűzési adó bevétel E Ft-al több, a magányszemélyek jövedelem adója 165 E Ft-al lett több a tervezettnél. Talajterhelési díj elmaradt a tervezettől 110 E Ft-al. A kamat bevételi terv E Ft, teljesítés E Ft lett, ez abból adódik, hogy jóval kevesebb volt a pénzintézet által fizetett kamat és kevesebb volt a leköthető pénzeszköz is. Támogatásértékű működési bevétel előirányzata E Ft, a tejesítés E Ft. Ez a bevétel tartalmazza az önkormányzatoktól átvett működési célú bevételt, amelyet a tagintézmények önkormányzata utal, valamint a kistérségi társulástól és a társadalombiztosítástól átvett összeget. A költségvetési törvény 5. számú mellékletéből pályázattal elnyert összeg hozzájárult oktatási intézményünk működési és felhalmozási kiadásaihoz. Ez az összeg E Ft, mely az alábbi tételekből áll: - könyvtári közművelődési érdekeltséget növelő támogatás 52 E Ft - esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatás E Ft - alapfokú művészeti oktatás támogatása 325 E Ft - közoktatás informatikai fejlesztési feladatok támogatása E Ft - bölcsődék közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése E Ft - Új Tudás-Műveltség program keretében ped. anyagi ösztönző tám E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek nagyban elmaradnak a tervezettől, E Ft-al szemben 571 E Ft, mert az építési telkek eladása nem valósult meg. Az adókivetések és hátralékok alakulása évben: E Ft Megnevezés Iparűz. adó Kommun. adó Gépjármű adó Term.föld bérbeadás Talajterh díj Pótlék bírság Adózók Kivetés nyitó készlet+folyó évi Befolyt összeg előirányzat Hátralék összesen

4 Az előző évhez képest a hátralék mértéke legnagyobb összegben a gépjárműadó tartozásban van mintegy 19,31 %. A helyi adóba közvetett támogatás: - iparűzési adóba nincs - kommunális adóban: - lakásokra 42 db Ft - beépítetlen telkekre 1 db Ft 2.) Működési bevételek egyensúlyban voltak a kiadásokkal, működési kiadást fejlesztési pénzeszközből nem kellett finanszírozni. 3.) Helyi adók vonatkozásában a mértéket évben nem emelte a képviselőtestület. 4.) ÖNHIKI-is támogatásból nem részesültünk. 5.) Egyéb TEKI CEDE pályázatunk nem volt, de a évi TEKI pályázat támogatási összegét évben kaptuk meg, melynek összege E Ft. 6.) EU-s támogatásból a bevétel E Ft volt. Ez kettő pályázat: az egyik AROP 1.A.2/A számú, mely A polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése, és a másik TIOP / számú Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása és fejlesztése. Saját erő E Ft. Működési és felhalmozási bevételek alakulása: E Ft Bevétel megnevezése terv 2010.mód. előir. Teljesítés Működési bevétel ,42 Felhalmozási bevétel ,62 Rövid lejáratú hitelfelvétel Pénzforg.nélküli bevétel ,78 Kiegyenlítő,átfutó folyó bevétel Összesen: ,56 % 4

5 III. Kiadások alakulása Működési kiadások jogcímenként E Ft Kiadások megnevezése 2009.évi terv mód.előir Személyi juttatás ,76 Munkaadókat terhelő járulék ,02 Dologi kiadások ,09 Ellátottak juttatásai ,25 Működési célú támogatás ,22 Műk.pénze.átad.ÁHT-on kívül ,37 Támogatás értékű műk.kiadás Összesen: ,66 % Felhalmozási célú kiadások alakulása E Ft Megnevezés 2009.évi terv mód.előir. Felújítási kiadások ,18 Beruházás ,84 Felhalm.célú pénze.átadás ,42 Felhalm.célú hitel törlesztés Támogatásértékű felh.kiadás Összesen: Fennálló hitel összege: A működési kiadások 107,66 %-ra teljesültek. Ebből kiemelkedő a dologi kiadás és a működési célú támogatás, mely a szociális juttatásokat tartalmazza, ami az előző évhez képest E Ft-al csökkent. A dologi kiadások között a készlet beszerzés 139 %-os növekedést mutat az előirányzathoz képest. A legnagyobb mértékű növekedés ezen belül az élelmiszer beszerzés, mely 111,15 %- os, ez az iskola és óvoda konyhára törtnő nyersanyag beszerzés. A központi költségvetés felé befizetés összege E Ft, mely az előző évi jövedelem mérséklés miatti visszafizetés összege. Az adók, díjak, egyéb befizetés összege is nagyon magas az előző évihez képest, különösen a rehabilitációs hozzájárulás, amely ötszöröse az előző évinek, E Ft. 2.) A források biztosítottak az önkormányzat alapvető működésére. Feladat elhagyására forráshiány miatt nem került sor. % 5

6 3.) Az önkormányzat mindent megtett a takarékos gazdálkodás érdekében, átszervezésre évben nem került sor, ez az előző évben megtörtént. 4.) A személyi juttatások az előző évi szinten alakultak, a társadalombiztosítási járulékok összegében az előző évhez a csökkenés mértéke 11 %-os. A köztisztviselők besorolásánál nem éltünk a teljesítményértékeléstől függő mérlegelési jogkör lehetőségével. A köztisztviselők Ft értékű cafetéria juttatást, a közalkalmazottak, pedig az adhatóval szemben Ft étkezési hozzájárulást kaptak évre.. A képviselőtestület Ktv. 44/A -a szerint illetmény kiegészítést nem állapított meg. Jutalom kifizetés nem történt, csak a jubileumi jutalmakat fizettük ki. A kereset kiegészítés a dolgozók körében megelégedettséget mutatott. Létszám csökkentést nem hajtottunk végre. Működési és felhalmozási kiadások alakulása: E Ft Kiadások megnevezése 2009.évi terv mód.előir. Személyi juttatások ,77 Munkaadókat terh.járulék ,02 Dologi kiadások ,09 Műk.célú pénze.átad.áht-on kívül ,33 Ellátottak pénzbeni juttatása ,25 Társ.szoc.pol.és egyéb jutt ,22 Felhalm.célú pénze. átadás ,42 Felújítási kiadások ,85 Beruházás ,18 Pénzforg.nélküli kiadás Finanszírozás kiad.hitel törl ,00 Tám.értékű felhalm.kiadás ,29 Kiegyenlítő függő átfutó kiadás Kiadások összesen: ,97 % Beruházási kiadásaink elmaradtak a tervezettől, ennek legfőbb oka, hogy az iskolabővítési pályázatunk elbírálása évben történt meg. A pályázat beadásához a tervezési költség már évben jelentkezett, mely majd a pályázatban elszámolható lesz. Számítógép bővítés és fűnyíró vásárlás az évi beruházás. A felújításban az iskola fűtés korszerűsítés, a gyenesdiási gyermeküdülő vizesblokkjának felújítása történt meg. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra E Ft-ot fizettünk ki. Ez az összeg E 6

7 Ft-al kevesebb, mint az előző évi. Ezen belül rendszeres szoc. segélyt 984 E Ft 8 főnek, rendelkezésre állási támogatás E Ft 65 főnek, időskorúak járadékát 325 E Ft 1 főnek, lakásfenntartási támogatást E Ft 61 főnek, fizettünk. Ez utóbbi E Ft-al több, mint az előző évi. Ápolási díjban (normatív) E Ft 11 fő, ápolási díjban (helyi megállapítás) E Ft 8 fő, átmeneti segélyben 899 E Ft, 120 fő, temetési segélyben 364 E Ft 26 fő, óvodáztatási támogatásban 220 E Ft 7 fő részesült. Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás E Ft volt. Ez az egyetemi tanulmányaikat folytató diákok Bursa pályázatra 30 főnek, az Arany János tehetség gondozásra 3 főnek fizetett összeg. Köztemetésre 618 E Ft-ot fizettünk, ez az összeg is nőtt az előző évhez képest, közgyógyellátásra 247 E Ft-ot, valamint közlekedési támogatásra és állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra E Ft-ot fizettünk ki. Működési célú támogatásként a civil szervezeteknek adtunk át E Ft-ot, E Ft-ot a Téti Járóbeteg Nonprofit Kht-nak a társasági szerződés szerint működési támogatásként, mint többségi tulajdonos önkormányzat. Vörösiszap károsultak részére 200 E Ft-ot szavazott meg a képviselőtestület. 5.) A kiadási jogcímek között egészségügyre, oktatásra, közművelődésre és igazgatásra akkora összeget költöttünk, amely a feladatok zavartalan ellátását biztosította. Az oktatási intézményünk felszereltségét csak pályázatok útján tudtuk javítani, ilyen volt a már hivatkozott 5. számú mellékletből az informatika és az esélyegyenlőség pályázat. 6.) A működtetésen felül, mivel felhalmozási bevételeink elmaradtak, felújításra és beruházásra csak szűkösen maradtak pénzeszközök, csak a feltétlen szükséges fejlesztéseket végeztük el. 7.) Folyamatban lévő beruházásunk évre nem húzódott át. 8.) Cél címzett támogatás, valamint területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatásunk nem volt. 9.) A szennyvízközművet PANNON-VÍZ Zrt üzemelteti, nincs problémánk, az együttműködés megfelelő. A bérleti díjat számlázzuk, melyet határidőre fizetnek. IV. A pénzmaradvány változás tartalmi okai: Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenysége nincs. A záró pénzkészlete E Ft, amely E Ft-al kevesebb, mint az előző évi. Tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk E Ft, ami E Ft-al kevesebb. A módosított pénzmaradványunk E Ft. A központi költségvetési kiutalatlan támogatás E Ft, melyet most a beszámolóval igényelünk le. A módosított pénzmaradványból E Ft kötelezettséggel terhelt, ebből felhalmozási E Ft, működési célú E Ft. A szabad pénzmaradványunk E Ft. Ezt a kevés tartalékot a pályázati önrészekhez kívánjuk majd felhasználni. V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása Az önkormányzatunknak a PANNON-VÍZ Zrt-nél tartós részesedése E Ft. A téti Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kht-nál E Ft, a Téti Biogáz Kft.nél 100 E Ft részesedéssel rendelkezünk. Hitelfelvételre nem került sor. Hitelállományunk, melyet évben vettünk fel, E 7

8 Ft, fejlesztési hitel. Ebből fennálló tarozásunk E Ft. Kötvényállománya nincs az önkormányzatnak. Befektetett pénzügyi eszközök változása: Megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Értékpapír Adott kölcsönök Részesedések Összesen: VI. Vagyon alakulása A könyvviteli mérleg E Ft-os főösszege előző évről E Ft-ra csökkent. A befektetett eszközök nettó értéke E Ft-al csökken, ennek oka a beruházások elmaradása, és az értékcsökkenés leírás. Ingatlan értékesítésre nem került sor. A pénzeszköz csökkenés mértéke E Ft, ez is több mint az előző évi. A tárgyi eszközök között az ingatlanok eléggé elhasználódtak. Oktatási intézményünkben évben pályázatból felújítás és bővítés kezdődik. Működési kiadásaink egyensúlyban voltak a bevételekkel. A saját tőke összege az előző évhez képest E Ft-al csökkent. Az önkormányzatnak likviditási gondja nem volt. Társulásokban lévő lehetőségeket igyekszünk kihasználni a jól szervezhető feladatok érdekében. Pályázatokkal tudjuk pótolni a fejlesztési pénzeszköz hiányunkat, takarékos gazdálkodással pedig az önrészt. Tét, március 9. Dr. Kukorelli László polgármester 8