ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója, évi várható teljesítés Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A évre a törvényjavaslatban megfogalmazatott kiemelt célok: - EU támogatások finanszírozása - Úthálózat fejlesztés - Kistérségek továbbfejlesztése - Adócsökkentés - Az államháztartás hiányának csökkentése A központi költségvetési szabályozás 1. A költségvetési szabályozás módszerét illetően az előző évhez képest nem változik. Az önkormányzatokat a kötelező feladatok ellátásához normatív állami hozzájárulás, normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó és felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatás illeti meg. 2. Elkülönítetten kezelt államháztartási tartalékot kell képezni évben. Ez az önkormányzatoknál az átengedett személyi jövedelemadó terhére történik. 3. A évi bérfejlesztés mértéke január 1-től valamennyi ágazatban 6%, melyből 4% garantált, 2% pedig ösztönző keresetbe tartozó juttatás lehet szeptember 1-től további 4%-os bérfejlesztés lesz a közalkalmazotti körben. A bérfejlesztés fedezetéből 4,5%-ot a központi költségvetés vállal, 1,%-ot pedig a költségvetési szervnek kell kigazdálkodni. Az igazgatási ágazatban sem a bérfejlesztésre, sem pedig a 13. havi illetmény kifizetésére nem biztosítottak központilag pénzügyi fedezetet. - A közalkalmazottak esetében az illetménytáblák bértételeinek 8%-os növelésére tett ajánlat figyelembe veszi azt is, hogy 2004-ben nem változott az illetménytábla. A pótlékalap 6%-kal emelkedik. A Közokt. tv ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja január 1-től augusztus 31-ig 5 000,- Ft/fő/hónap, szeptember 1-től december 31-ig 5 250,- Ft/fő/hónap. A Közokt. tv ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsoló támogatás összege évben ,- Ft. A juttatást az érintett kör részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell a fenntartónak biztosítani, melyre normatív támogatás 2005-től nincs. 4. A költségvetési törvényjavaslat a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatására, a települési önkormányzaton keresztül évi 714 e Ft-ot biztosít. 5. A költségvetési törvényjavaslat anyagilag ösztönzi valamennyi ágazatban a létszámleépítést.

3 Továbbá forrást biztosít a - gyermek és ifjúsági feladatok ellátására - könyvtári és közművelődési érdeknövelő támogatásra - könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatására - múzeumok szakmai támogatására - szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására 6. A évi törvényjavaslat keretei között módosulnak a közalkalmazottak jogállásáról, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények, a közoktatási törvény, valamint az államháztartás működését szabályozó törvény. Költségvetési bevételek alakulása A évi bevétel várhatóan e Ft lesz. A évi eredeti előirányzatnál e Ft-tal több. Az így mutatkozó bevételi többlet kialakulásában meghatározó a Városi Erzsébet Kórház rekonstrukciójához nyújtott 212 millió Ft céltámogatás, mint egyszeri bevételi többlet. Ha ezzel az egyszeri bevételi többlettel letisztítjuk, akkor 131 millió Ft-tal kevesebb a évi várható bevétel a évi eredetileg tervezett bevételeknél. A javasolt iparűzési adó a évre tervezettnél mintegy 30 millióval kevesebb. Kevesebb a normatív támogatás is az előző évhez viszonyítva. Ennek oka, hogy a fajlagos összeg nem emelkedett, a feladatmutató pedig az oktatási intézményekben csökkent. Évről-évre csökken a lakosságszám is. A költségvetés tárgyalása illetve vitája során még a normatívák fajlagos összegei változhatnak, amelyek a költségvetésünk pozícióját javíthatja. A évi javaslat ingatlanértékesítésként a már meglévő szerződések évre esedékes bevételeit tartalmazza. Nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a saját bevétel kiesés pótlásának módját megtaláljuk. Költségvetési kiadások A évi kiadás várhatóan e Ft. Az előterjesztés a költségvetési intézmények és Kht-k által benyújtott igényeket tartalmazza. Tartalmazza a közalkalmazottak és köztisztviselők illetményrendszerének változását, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez törekedni kell a saját bevételi források növelésére, ugyanakkor számolhatunk azzal, hogy évben a költségvetési egyensúly megtartásához nagyobb hitel felvételére lesz szükség ahhoz, hogy a város működőképességét fent tartsuk és a vállalt fejlesztési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Zirc, november 16. Horváth László polgármester

4 Zirc Városi Önkormányzat évi koncepciójában Javasolt bevételi főösszeg Javasolt kiadási főösszeg HIÁNY: e Ft e Ft e Ft

5 HATÁROZATI JAVASLAT Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja, alkalmasnak tartja a költségvetési tervező munka alapjának. A hiány lefedésére az alábbi intézkedések végrehajtása szükséges: 1. A Reguly Antal Általános Iskola esetében a nem kötelező óraszámokat csökkenteni kell. Az intézmény vezetője tegyen javaslatot erre, illetve a közalkalmazotti és egyéb munkavállalói létszám csökkentésére. 2. A város más intézményeiben is létszámleépítés végrehajtása szükséges, ezért az intézmények vezetői tegyék meg erre vonatkozó javaslataikat. 3. Az intézmények költségvetési kiadási előirányzatának normatíváival való lefedettségét növelni kell a kiadások csökkentésével. 4. Megvizsgálandó a Tanuszoda üzemeltetésének bérbeadása 5. Hosszú távú stratégiai programként megfontolandó a Tourinform Iroda részben önálló költségvetési intézményként való megszüntetése, és a feladat átcsoportosítása a Városi Könyvtár és Művelődési Központhoz. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelettervezetet a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően február 15-ig a könyvvizsgáló jelentésével együtt nyújtsa be a Képviselőtestületnek. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: február 15.

6 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Körzeti Igazgatási feladatok adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Okmányiroda 5 fő - Építésügyi Hivatal 5 fő - Gyámhivatal 5 fő Összesen: 15 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulás támogatása, továbbképzés, megbízási díj (Piedl Éva), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /*11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat kisértékű tárgyi eszköz 320 Szolgáltatások nem adatátviteli célú távközlés karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg vásárolt közszolgáltatás 600 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés 630 Egyéb dologi kiadás 156 Egyéb folyó kiadás 71

7 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat igazgatási tevékenysége adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Polgármester 1 fő - Alpolgármester 1 fő - Jegyző 1 fő - Aljegyző 1 fő - Igazgatási dolgozók 31 fő Összesen: 35 fő Képviselők 13 fő Külsős bizotts. tagok 13 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulók támogatása, továbbképzés, rendkívüli munkavégzés, képviselők tiszteletdíja, külsős bizottsági tagok díja, költségtérítések, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat hajtóanyag egyéb készlet 400 Szolgáltatások nem adatátviteli célú távközlés adatátvitel bérleti és lízing díjak gázenergia villamosenergia víz- és csatornadíj 50 - egyéb - karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg

8 -2- Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda kiadások 200 Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások munkáltató által fizetett SZJA 20 - különféle adók, díjak egyéb befiz

9 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Város- és községgazdálkodás adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Takarító 2 fő - Gyepmester 1 fő - Közcélú 3 fő - Közhasznú 3 fő Összesen: 9 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, megbízási díj (esküvői szolgáltatás, buszváró takarítás), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés 91 nagyobb tételeket kiemelve - hajtó, kenőanyag 60 - anyag, kisértékű eszközök 31 Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díjak szállítási szolgáltatás villamosenergia víz- és csatornadíj karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda 978 Egyéb folyó kiadások 10

10 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportfeladatok adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 500 Szolgáltatások egyéb üzemeltetési szolg. 100 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA 77 - egyéb dologi kiadások 323

11 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportpálya üzemeltetés adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díj gázenergia villamosenergia víz- és csatornadíj karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési szolg. 100 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA 280

12 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 565 Készletbeszerzés 295 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 23 - hajtó, kenőanyag 272 Szolgáltatások 125 nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli célú távk. díj karbantart. kisjavítás, szolg. 25 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA 105 Egyéb folyó kiadások 40

13 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Tourinform Iroda adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS fő Összesen: 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, továbbtanulók támogatása, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő / *11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /*1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés 150 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 65 - könyv, folyóirat 70 - szakmai anyagbeszerzés 15 Szolgáltatások 750 nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli távközl. díjak adatátviteli távközl díjak 40 - villamosenergia karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 120 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés 30 - reklám, propaganda egyéb dologi kiadás 20 MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Működési célú pe. átvétel M-i Turisztikai Hivatal Saját bevétel 300

14 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Oktatási és civil kapcsolatok referense adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS fő Összesen: 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, munkaruha, étkezési hozzájárulás (utalvány 4000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 600 Készletbeszerzés 100 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 80 - könyv, folyóirat 20 Szolgáltatások 300 nagyobb tételeket kiemelve - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 300 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA 98 - reprezentáció 40 - reklám, propaganda 62

15 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Népjóléti feladatok Központi ügyelet Iskola eü Védőnői szolgálatra Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Könyvvizsgálati pályázat Hitelfelvétel Tourinform Iroda hird Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Nemzeti Kult. Ör.Min. Könyvtár költ Otthonteremtési támogatás ÁFA visszatér. műk Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Közcélú foglalkoztatottak támogatása EU önerő Alap okt. int Ügyviteli rendszer vásárlás Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz

16 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra SZJA SZJA helyben maradó rész Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Pályázati Zircért Alapítvány tám. (Kisebbség) 50 0 ÖNHIKI TERKI: Benedek Elek Óvoda nyílász CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr Temető felújítás Zöldfelület növelés Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Községektől átvett pénzeszköz Jubileumi hársfasor Vállalkozói Iroda kialakítás Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön Bakonykarszt bérl.d Bakonykarszt bérleti díj

17 Ingatlanértékesítés sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj EU parlamenti választás Telefon (Állategészségügyi Állomás) Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Telephely engedélyezés 12 0 Tandíjvisszatérítés MÖK UNIO-s csatl. Költségei Vp. M-i Önk. (Bulletin) MÖK (Kórház rekonstrukció) éves Zirc Légy jó mindhalálig Pályázati csomag Bulletin hirdetés Szabálysértési bírság Szakértői díj Rendezvény bev Unio-s csatlakozás Hulladékgazd. Terve Községektől I. András szoborra átvett pe János-tanya vízvezetékre átv.pe Gazdasági Minisztériumtól Bulletinra Telefonbeszélgetés Vízdíj 3 0 Előző évi visszatérülés Hirdetési díj Zirc és Vidékében Hivatali gk. magáncélú használata 0 Testvérvárosi találkozó Ifjúsági fórum Földhivatal 2 0 Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

18 Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

19 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Önkorm. igazg. tev Ebből: Városfejlesztési referens PR. Referens Okt.és civil kapcs.ref Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat Ebből: Okmányiroda Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: Sportpálya üzemeltetés Sportfeladatok PV feladatok Tourinform Iroda Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendszeres gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Központi ügyelet gépkocsi 0 Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat

20 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. fejlesztési hitel üzletrész kiváltása lakossági viziközmű hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Folyószámla hiteltörlesztés 0 Kamat Forgalmi jutalék Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Előző évet érintő norm.tám.v.fiz TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Szeméttelep Bakonybél Városi Szakmai kitüntetés Vöröskereszt Városi Ösztöndíj Reguly A. Iskola Alapítvány WINGS Darts Közbiztonsági Alapítvány Nyugdíjas Bányászok Alapítványa Bursa Hungarica (168/2002. IX.16.) Reguly Iskola (pihenőtábor) Bakonyi Természettud. Múzeum Parasztköltők Alapítványa Tűzoltó Egyesület támogatása Erdélyi kirándulás Bakony Polgárőrség Civil szerv. támogatása Sportegyesület támogatása Városi rendezvények

21 -3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Intelligens Önk. Orsz. Szöv Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv Alapítványi tám. Vészhelyzetbe KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Művészeti közösségek Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium karbantartás Gimnázium fűtéstámogatás Polgármesteri és bizottsági keret EU parlamenti választás Szak Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002.VI.11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Helyi közlekedés támogatása Testvérvárosi kapcsolatok Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Belsőellenőri munkadíj Volt MHSZ működési költség Városi kiadványok Fűtési alapdíj Otthonteremtési támogatás Jubileumi Hársfasor Tartalék (SZJA terhére) Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

22 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli előir. előir. teljesítés bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ,65 1 ebből: Gaesz ,00 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola ,45 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda ,92 4 Városi Könyvtár és Műv. Közp ,75 5 Zeneiskola ,63 6 Stúdió KB ,00 8 Reguly Antal Múzeum ,00 9 Szociális Szolgáltató Központ ,38 3 Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: ,

23 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás előir. előir. teljesítés célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Közp Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

24 2005. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi eredeti évi hat. évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat előir. várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés teljesítés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Informatikai fejlesztés Belső ügyviteli rendszer pályázati önrész Okmányirodába ügyfélhívó rendszer telepítése Polg. Hivatalba tűzbiztos páncélszekrények Önkorm. Irodába kazettás magnó mikrofonnal+scanner Építésügy nyomtatócsere Fényképezőgép Városüzemeltetési feladatok 0 Temető felújítás Vízbázis védelem Veszprém és térsége vízbázisvédelem ISPA pály. Készít Helyi védettség alá vont épületek pályázat saját erő Vállalkozásfejlesztési iroda kialakítá Játszótéri pályázat Orvosi Rendelő Városi Könyvtár költözés Külsős bizottsági tagok részére notebook vásárlás Informatikai eszk. pályázat saját erő Park, virágosítás pályázati saját erő Vadász u. aszfaltozása Benedek Elek Napköziotth. Óvoda nyílászáró csere ROP OVI Tündérmajor szennyvíztervezés Hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata MHSZ Épületfelújítás Központi Ügyelet eszközfejlesztés Hivatali gépkocsi lízing Valler Ernő (elvezető csőhálózat kiépítése) Szabályozási terv SAPARD Belváros SAPARD Pintérhegy Polgármesteri Hivatal felújítás Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés Kinizsi u. játszótér felújítás PV számítógép Takarítógép

25 -2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése eredeti évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés előir. teljesítés eszk.átadás E Önkormányzat Otthonteremtési támogatás Gázcsatlakozó I. András szoborra pénzeszközátadás János-tanya vízvezeték építés Szeméttelep felülvizsgálat Jubileumi Hársfasor tervezés Szennyvíz Kossuth u Béke u Kórház rekonstrukció Hivatal szennyvíz rákötése Céltartalék Lakásalap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Rendezési terv Bakonykarszt Rt. Vízbázís védelem Tartalék Bakonykarszt bérleti díjból Tartalék 0 0 Pályázati saját erő Csapadékvíz tervdok. Címzett pályázat Városi településszerkezeti terv Reguly utca felújítás Petőfi utca felújítás Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Eszközfejlesztés ISPA pályázat Városi településszerkezeti terv II. ütem Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Ipari park tervezési költségük Hulladékgazdálkodási terv készítése Sportpálya felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen

26 -3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat előir. várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés teljesítés eszk.átadás Fejlesztési célú hitel törlesztése Közműfejlesztési hozzájárulás Polgármesteri Hivatal összesen: Gépkocsi (ételszállító) Szakmai fejlesztés Kiviteli terv (PHARE pályázat) 0 Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: IHM pályázat számítógép + bővítés + program 0 Városi Könyvtár és Műv. Ház összesen: Szakmai fejlesztés Hangszerek Zeneiskola összesen: Erősítő 0 Videómagnó 0 Stúdió KB összesen: Tervdokumentáció 0 Reguly Antal Múzeum Számítógép, monitor 0 Családsegítő és Gondozó Szolgálat összesen: GAESZ mindösszesen: Boncasztal 0 Nyomtató 0 Orvosi lámpa 0 Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

27 NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉVBEN 4. számú melléklet évi bevétel Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos Feladat Összesen Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi összeg mutató állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 2 Települési igazg., kommunális feladatok Körzeti igazgatási feladat 5/a Alaphozzájárulás /c Kiegészítés /b Okmányiroda Üdülő helyi feladatok 1, Szociális és gyermekjóléti a./ ab ac Támogató szolgálat b./ bb./ közösségi ellátások Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ell /be Időskorúak nappali intézményi ellátása /a Óvodai nevelés /b Kiegészítő hozzájárulás /aa Iskolai oktatás (1-4. Évf.) alaphozzájárulás /ab Iskolai oktatás (1-4. Évf.) kiegészítő hozzájár /ba Iskolai oktatás (5-8. Évf.) alaphozzájárulás /bb Iskolai oktatás (5-8. Évf.) kiegészítő hozzájár /aa Különleges gondozást igénylők ellátása alap /ab Különleges gondozást igénylők ellátása kieg /b Gyógypedagógiai ellátás (9-10. évf.) /a Alapfokú művészeti feladatok /b Csoportos művészeti feladatok /a Óvodába, iskolába bejáró (12+38) /aa Óvodába, iskolába szervezett intézményi étk /a Általános iskolai napközis foglalkozás /ba Különl. helyzetben lévő tanulók támogatása

28 -2 4. számú melléklet évi bevétel Hozzájárulás jogcíme Fajlagos Feladat Összesen Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi összeg mutató állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 27 Helyi közművelődési feladatok Körjegyzőségek működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Nemzeti etnikai kisebbségi program szerinti 24/c oktatás (43) /a Bölcsődei ellátás /c Ingyenes intézményi étkezés /bd Integrációs nevelésben részt vevők /ab Étkezés /ac Kiegészítő támogatás ingyenes intézm étkez I/1 Pedag. szakvizsga és tovább. (74+11) II/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga /ba Tanulói tankönyvvásárlás /bb Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (1-4. Évf.) Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (5-8. Évf.) Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (Kisegítő) /d Kulturális, egyéb szabadid. És egészfej. Fel Települési sportfeladatok I/4 Pedagógiai szakmai szolgálat ( ) I/3aa Szakmai fejl. (Óvoda, Kül.gond. Alapf.műv I/3ab Szakmai fej. (5-8.) I/3b Szakmai fejl. (5-8.) I/5 Minőségfejlesztési feladatok I/7 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támog II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kieg Kisebbségi Önkormányzat támogatása NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:

29 Zirci Tanuszoda Kht évi költségvetés előkészítő munkáihoz Megnevezés: Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság 8420 Zirc, Fáy András utca 27. Az ellátott feladat: kötelező és önként vállalt Az ellátott feladathoz kapott normatíva: A Kht létszáma 7 fő Az ellátottak száma: 480 városi óvodás és iskolás látogatói létszámunk fő B e v é t e l e k ezer forintban 2004.várható Terv A Kht saját bevétele - bérleti díj - intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése - alptevékenységi szolgáltatás egyéb bevétel Átvett pénzeszköz Egyéb bevételek Vállalkozási tev.bevétel Pályázat, támogatás Bevételek összesen Kiadások Várható Terv Személyi juttatás TB és munkaadói járulék Oktatási díj Személyi egyéb Személyi összesen: Dologi kiadás: - gyógyszer, vegyszer irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat tüzelő anyagok - hajtó, kenőanyagok - anyag, kisértékű eszközök munkaruha, védőőr

30 Tanuszoda Kht. - 2 oldal Várható Terv - egyéb készlet, beszerzés Készletbeszerzés összesen: nem adatáv.célú távközlés adatátv.távközl. - egyéb kommunális szolg. - vásárolt élelmiszer - bérleti és lizing díjak - szállítás - gázenergia szolg villamosenergia szolg víz és csatorna díjak karbant.kisjav.szolg egyéb üzem.fenntart.szolg. - vásárolt közszolgáltatás ételutalvány Szolgáltatások összesen: Vásárolt term.sé szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Egyéb dologi kiadások Különf.dologi össz, Munkáltatói SZJA Különféle adók, díjak, egyéb Kamatkiadások, számlakezélés Kölcsön visszafiz. Egyéb folyó kiad.össz Dologi kiadások összesen , ,- Kiadások összesen:

31 Tanuszoda Kht. -3 oldal- Számottevő fejlesztésre a 2002.évben nem került sor. Ezt a következő évben sem tervezzük az anyagi lehetőségek hiánya miatt. Külső források lehetősége még ismeretlen, sem a megyei Sporthivatal lehetőségeit, sem a pályázati kiírásokat nem ismerjük még. Zirc, 2002,november 28. Olaszy Csaba

32 REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS pedagógus 72 fő - ped.asszisztens 4 fő - adminisztrátor 2 fő - oktatástechnikus 1 fő - iskolatitkár 1 fő - tornatermi felügyelő 1fő részfoglalkozású ( 6 ó ) - konyhai kisegítő 10 fő - ételszállító 1 fő - szakács 3 fő - élelmezésvezető 1fő összesen: 96 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,túlóra,helyettesítési díj, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - élelmiszer beszerzés irodaszer,nyomtatvány könyv ( könyvtári, tanulói ) egyéb készlet 500 Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia villamosenergia távhő víz- és csatornadíj egyéb( tanulóbérlet,postaktg.,szemétszállítás vásárolt közszolgáltatás erdei iskola Különféle dologi kiadások ( ÁFA ) Egyéb folyó kiadások 627 ( rehabilitációs hozzájárulás,gépkocsi kamat törlesztés,bankktg.)

33 FELHALMOZÁSI KIADÁS gépkocsi 2004.évi törlesztőrészlet 287 szakmai fejlesztés INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL intézményi ellátás díja ( gyerek ) alkalmazottak térítése alaptev.körében végzett szolg.( vendég ) tanulói tankönyv terembérleti díj lakbér, vízdíj 400 Várható normatív hozzájárulás

34 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZEMÉLYI JUTTATÁS Óvoda - óvónő 23 fő - gyermekfelügyelő 1fő - dajka 11 fő - óvodatitkár 1 fő - konyhai kisegítő 2fő részfoglalkozású ( 4 ó ) Bölcsőde - óvónő 4fő - dajka 2 fő összesen: 44 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( természetbeni 7500 ) MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 965 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány szakmai anyag egyéb készlet 300 Szolgáltatások 4180 nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia villamosenergia távhő víz- és csatornadíj egyéb ( postaktg.szemétszállítás) 300 Különféle dologi kiadások ( ÁFA ) 1226 Egyéb folyó kiadások 499 FELHALMOZÁSI KIADÁS 556 szakmai fejlesztés 556

35 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 400 Várható normatív hozzájárulás VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEMÉLYI JUTTATÁS könyvtáros 4 fő - népművelő 1fő - takarító 1 fő összesen: 6 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,közlekedési ktg.térítés, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 1600 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat 1200 Szolgáltatások 2100 nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia villamosenergia egyéb ( szemétszállítás,postaktg.) rendezvények,galéria,nyomdaktg. 500 Különféle dologi kiadások ( ÁFA ) 348 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 1 000

36 VÁROSI ZENEISKOLA SZEMÉLYI JUTTATÁS pedagógus 12 fő - iskolatitkár 1 fő részfoglalkozású ( 4 ó ) - takarító 1 fő részfoglalkozású ( 4 ó ) - portás 1 fő részfoglalkozású ( 4 ó ) összesen: 15 fő megbízási szerződéssel 8 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,túlóra,helyettesítési díj, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 300 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány 50 - egyéb készlet 50 Szolgáltatások 3491 nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia villamosenergia vásárolt közszolgáltatás ( számlás óraadó ) 2978 Különféle dologi kiadások 150 nagyobb tételeket kiemelve - ÁFA belföldi kiküldetés 30 Egyéb folyó kiadások 40

37 FELHALMOZÁSI KIADÁS 774 szakmai fejlesztés 774 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 800 Várható normatív hozzájárulás STÚDIÓ KB SZEMÉLYI JUTTATÁS szerkesztő 2fő megbízási szerződés 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000,természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 100 nagyobb tételeket kiemelve - szakmai anyag 50 Szolgáltatások 1350 nagyobb tételeket kiemelve - jogdíjak vásárolt közszolgáltatás 800 Különféle dologi kiadások ÁFA 260 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 2 800

38 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház SZEMÉLYI JUTTATÁS tárlatvezető 1fő részfoglalkozású ( 4 ó ) - műtárgyraktáros 1 fő részfoglalkozású ( 6 ó ) - tárlatvezető 1fő részfoglalkozású ( 36 ó ) 1 fő megbízási szerződés A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér összegét foglalja magában. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 379 nagyobb tételeket kiemelve - tüzelőanyag szakmai anyag egyéb készlet 112 Szolgáltatások 662 nagyobb tételeket kiemelve - villamosenergia víz- és csatornadíj vásárolt közszolgáltatás 100 Különféle dologi kiadások ÁFA 109

39 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 800 Szociális Szolgáltató Központ SZEMÉLYI JUTTATÁS szakalkalmazott 13 fő - műszaki,technikai 1 fő - takarító 1 fő - védőnő 5fő összesen: 20 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,közlekedési ktg.térítés,étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 1925 nagyobb tételeket kiemelve - élelmiszer könyv,folyóirat hajtó-,kenőanyag egyéb készlet 340 Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - vásárolt élelmezés 7979

40 - gázenergia villamosenergia vásárolt közszolgáltatás 480 Különféle dologi kiadások ÁFA 1895 Egyéb folyó kiadások 243 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Várható normatív hozzájárulás GAESZ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK szakalkalmazott 4 fő A személyi juttatás előirányzata az álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, közlekedési ktg.térítés,,jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegei tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés 500 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat 200 Szolgáltatások 500 nagyobb tételeket kiemelve - távközlési díjak villamosenergia 120 Különféle dologi kiadások 200

41 - ÁFA 150 Egyéb folyó kiadások 100 Családsegítő- Gondozó és Gyermekjóléti Szolgálat SZEMÉLYI JUTTATÁS Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés Családsegítés MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Házi segítségnyújtás 747 Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés Családsegítés DOLOGI KIADÁSOK Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés Családsegítés INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Házi segítségnyújtás 670

42 Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés ebből alkalmazotti 400 Családsegítés

43 Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel.: Adóigazgatási szám: Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc A Zirci Városüzemeltetés Kht évre szóló tervezett kiadásai és bevétele I. KÖLTSÉGEK Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.irodaház Postaköltség Takarítószemélyzet képzése Kiküldetési rendelvény, útiköltség., bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft/év 1.