Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Átírás

1 Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat kistérségekkel összevontan. A gyakorlat célja, hogy a tájékoztatás hatékonysága, hogy működik valamennyi tájékoztatási fórum - fax, , stb. működött, a polgármesterek elérhetőek voltak.a gyakorlat keretén belül sikerült elszámolni a tájékoztató, hangosító berendezés fejlesztésének költségét, illetve irodaszereket. Ennek értéke összesen: 150 ezer forint, ami itt maradt Rétságon. Május 25: Kötelezően részt kellett vennem a Mohi atomerőmű megtekintésén. Május 30: Dr. Katona Ernő alpolgármester kapcsolatán keresztül a TDK-ban volt bejárás egy befektetővel. Ugyan ez a befektető újabb bejárást kért június 16-án a TDK-ban, de végül nem sikerült egyességre jutni. Elmondása szerint az épületek nem alkalmasak a tevékenységre, ami kerék abroncs gyártás lenne. Ezek után bemutattuk neki a laktanya telephelyét, ami jobban tetszett. Ígérete szerint átgondolja a helyszínt és további egyeztetés lesz. Május 31: Területfejlesztési Tanács ülésén vettem részt Salgót6arjánban. Érdemben a vállalkozások munkaerő piaci támogatásairól volt szó. Ipari Park miatt tartottam fontosnak a részvételt, hiszen minden fórumot meg kell ragadni pl.: a TDK kapcsán. A befektetők első kérdése mindig az, hogy a régióban milyen támogatások érhetők el. Június 2-3-6: A képviselő- testület határozatainak végrehajtása az alábbiak szerint zajlott: - Végrehajtottam a Rétinveszt Kft-vel kötött szerződés felbontását, mely kipostázásra került. A mai napon nem érkezett vissza aláírva a vállalkozótól - A nagy Ferenczi Kft. szerződése felbontásra került, melyet a cég vezetője is elfogadván aláírt. - Laktanya kárigénnyel kapcsolatos dokumentumok összerendezése megtörtént. (Bár ez a kiemelt feladatokhoz is tartozik.) Dr. Szabó Sándor elkészítette az összefoglalóját, melyet a kiemelt feladatokhoz csatoltam mellékletként. Birtokbavételi jegyzőkönyvet nem írtunk alá. Képviselői kérdések kapcsán Ügyvéd Úr segítségével készült egy átfogó beszámoló a Kossuth utcai 234, 35, 36 hrsz. Ingatlanok megvalósításának jelenlegi állásáról. Mindez a félreértések elkerülése végett készült. 81%-ban tehermentes tulajdonos az önkormányzat. Hangsúlyozom, hogy terhelt ingatlan nem került megvásárlásra. Az összegzés bármikor megtekinthető a hivatalban. Június 8: Hanzi Levente (Spektíva ügyvezető) tájékoztatott fejlesztési, bővítési terveikről, illetve kérte a segítségemet vonatkozó támogatások felkutatásában. 1

2 Újabb csarnokbővítésre kerül sor, ami kb. 20 fő újabb munkahelyet teremt. Jelenleg is jelentős a foglalkoztatott létszám: 300 fő. A legnagyobb elismerés illeti a cég kiszámítható stabil működését. Június 14: Megyei Közgyűlés bizottsági előkészítésén vettem részt. Szeptember 17-i rétsági megye nap program egyeztetése volt, illetve az elismerésekre felterjesztettek között nagy valószínűséggel lesz rétsági illetőségű. A pontos részletekről később adok tájékoztatást. Kérem a tájékoztató elfogadását. Rétság, június 20. Köszönettel: Mezőfi Zoltán polgármester 2

3 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester 2011.évi költségvetésről szóló 3./2011.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület június 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza. BEVÉTELEK I. Központi támogatásmeghatározott feladatra kerül lebontásra, így kiadásként is ennek megfelelően kell kimutatni május 31-ig központi támogatásként érkezett többletnormatívák kerülnek jelen előterjesztésben feladásra - Rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg 90 %-a havonta visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a szociális segélykiadási előirányzata ugyanennyivel emelkedik. - Rendelkezésre állási támogatásra és az azt felváltó Bérpótló juttatásra kifizetett összeg 80 %-a visszaigényelhető, melynek egy havi összege, illetőleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a rendelkezésre állási támogatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik. - Közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeg 95 %-a visszaigényelhető, melynek egy havi öszszege, illetőleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik. - A normatív alapon járó ápolási díj és nyugdíjjáruléka 75 %-a igényelhető vissza, elszámolási különbözete öt hónap vonatkozásában Ft. A normatív ápolási díj kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik. 1 oldal a 8 oldalból

4 költségvetési rendelet módosítása - Normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett, és számolt összeg 90 %-át, Ft-ot a központi költségvetés megtérítette. A normatív lakásfenntartási támogatás kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik. - A október havi normatív felméréskor még nem volt lehetőség az iskolafenntartói társulás iskolájába járó gyermekek után 4 hóra normatíva igénylésre. Januárban a pótfelmérés megtörtént. Április 29-én értesített a MÁK, hogy Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak évre (4 hóra) eddig Ft támogatást kaptunk, a MÁK számfejtése alapján. Az előirányzattal az érintett szakfeladatok kiadási oldala és az állami támogatás bevétele azonos összegben módosításra került. Átvett pénzeszköz meghatározott célra kerül átadásra. Kiadásként az adott szakfeladaton szerepel - Gyermektartási díj megelőlegezés címén a gyámhivatal rendelkezése alapján kifizetett teljes összeget az állami költségvetés megtéríti. Ezen a jogcímen Ft volt visszaigényelhető. - Otthonteremtési támogatás kifizetett és visszaigényelt összege Ft, - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására megállapított és visszaigényelt összege Ft. Testületi hatáskörben bevételi többletek: - Bánk Község Önkormányzattól a évi iskolafenntartói költségvetési határozat alapján gyermekenként Ft támogatást kapunk, - a lakbérek és bérleti díjak a július 1. naptól érvényes díjtétellel kerültek átszámolásra. A polgármesteri hivatalban két iroda bérlete megszűnik, a tervezett bérleti díj, illetve a megtérített közműköltségek zárolva lettek. - Étkezési térítési díjak is minimális mértékben emelkedtek. A május havi zárás szerinti bevételi teljesítés 25,5 % - 35,77 % között alakult. Az időarányos teljesítés 41,7 % lett volna. A bevételi kiesés oka, hogy a hiányzásokat a költségvetés tervezésekor nem lehet kalkulálni. Annak nincs értelme, hogy most megemeljük a bevételi előirányzatot, majd egy későbbi módosítás során jelentősen csökkentjük. Egyéb bevételek: - OFA pályázaton évben is részt vettünk. 1 fő 6 órás dolgozót tudunk foglalkoztatni a keret terhére. A pályázat önerő nélküli. Mind bevételi, mind kiadási oldalon a támogatás öszszegével a költségvetés módosításra került. - Iskolatej program támogatásra évi elszámolás alapján Ft-ot kaptunk, - A táncoktatásért kapott szolgáltatási díjbevétel összege január- május hónapban Ft. A befolyt összeggel a működési bevétel és a non-profit szervezetek támogatása előirányzatok megemelésre kerültek. ( Határozat szám: 140/2011. (V.20) ) - A Nógrád Megyei Önkormányzat védelmi ülés költségeire Ft támogatást nyújtott. A bevétel kisértékű tárgyi eszköz vásárlására és vendéglátás költségeire számolható el. A bevétellel azonos szinten a dologi kiadások előirányzata is megemelésre került. Kiadások : Testületi kötelezettség vállalás: 38/2011. (II.25.) Nyárfa u tetőfelújítás Ft, áfa a költségvetésben rendelkezésre áll, előirányzat módosítást nem igényel. 2

5 költségvetési rendelet módosítása 41/2011. (II.25.) temetőben 5 db korhadt fa kivágása Ft+ áfa összegben a költségvetésben azonos összegű fedezet szerepel, amennyiben a továbbiakban is lesz fakivásás, fedezetet biztosítani szükséges. 140/2011. (V.20) Ft-tal megemelésre kerül a civil szervezetek támogatása, mely összeg a Kereplő Néptáncegyüttesnek átutalásra került. 145/2011. (V.20.) Párhuzamos foglalkoztatás került engedélyeztetésre. A pénzügyön egy dolgozó várhatóan június-július hóban 1 hónapot fog dolgozni, majd szeptember 1-től létesítünk vele határozott idejű munkaviszonyt. Az építészkollégával az egyezetések még folynak, várhatóan július 1. naptól áll munkába. A bér és járulék-többlet tervezésre került. 146/2011.(V.20) Dr. Katona Ernő alpolgármester tiszteletdíját felajánlotta a Kölyökvár Alapítványnak. Az előirányzat rendezésre kerül mind az önkormányzati jogalkotás, mind a Civil szervezetek támogatása szakfeladaton. 147/2011. (V.20.) Jávorka János képviselő 2 havi tiszteletdíját felajánlotta 2 civil szervezetnek. Az előirányzat rendezésre kerül mind az önkormányzati jogalkotás, mind a Civil szervezetek támogatása szakfeladaton. Céltartalék feloldásokra a költségvetés elfogadását követően a következő összegekben került (kerül jelen ülésen is) sor: március hóra: Ft április hóra: Ft április havi forgótőke: Ft május hóra Ft június hóra Ft Összesen: Ft. A tartalék feloldások és az átadott pénzeszközök előirányzata rendezésre kerül. A évi költségvetés tervezésekor a buszvezető részére munkaruha térítés nem került tervezésre. A hiányosság jelen rendelet-tervezetben pótlásra került. Az elmúlt néhány hónapban jelentősen módosításra került SZMSZ-ünk. Jelentős változásokat tartalmaz a személyi kifizetések vonatkozásában: - kialakításra került egy asszisztensi, - a városgondnoki státusz, - az iskolától a karbantartói státusz átcsoportosításra került a Városüzemeltetési csoporthoz, - megszűntetésre került a temetőgondnoki közalkalmazotti státusz. A változások a már megvalósultak vonatkozásában átvezetésre kerültek. A költségvetési rendelet rendelkezik a bármely okból megüresedő álláshelyek zárolásáról. Tekintettel e rendelkezésre zárolásra került egy igazgatási előadói státusz és a jegyző időarányos bére. A jegyzői bérmegtakarítás 1 havi összegével megemelésre került a vásárolt közszolgáltatás és áfa kiadásnem (ügyvédi költségekre). A zárolt összegek tartalékként kerülnek kimutatásra, mivel a Polgármesteri Hivatal átszervezése még nem fejeződött be. Az álláshely zárolásokról és feloldási kérelmünkről az előterjesztés II. fejezetében tájékoztatást adok. Az előirányzat változások átvezetésével a költségvetés bevételi és kiadási színvonala eft-tal emelkedik és eft-ra módosult. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés módosítást megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. 3

6 költségvetési rendelet módosítása II. Álláshely-zárolások feloldása A évi költségvetésről szóló 3/2011. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet bekezdés d) pontja alapján az intézmények d) létszámgazdálkodásaik során kötelesen csak a képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselőtestület hozzájárulásával lehet betölteni. 1.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül 2 fő közös megegyezéssel megszüntette munkaviszonyát. Az egyik dolgozó az Okmányirodában dolgozott. A munkaviszony megszüntetésre azonnali hatállyal sor került. Mivel előjegyzése alapján folyamatos ügyfélforgalom volt várható, ezért az álláshelyet képviselőkkel történt előzetes szóbeli egyeztetés alapján betöltöttük. Tudjuk, nem korrekt, utólagos jóváhagyás kérése a testülettől, de az ügyfelek kiszolgálása nem tette lehetővé, hogy a döntést halogassuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az álláshely zárolását utólag jóváhagyni szíveskedjen. 2.) A Pénzügyi csoportnál június hóban megszüntetésre került egy próbaidős dolgozó munkaviszonya. A státuszra korábbi indokaink alapján továbbra is szükség van, ezért kérjük az álláshely zárolás feloldását. A felsőfokú végzettségű dolgozó helyett egy középfokú végzettségűt vennénk fel, a leendő munkatársunk most végzi a mérleg-képes tanfolyamot. 3.) Igazgatási előadói státuszon június 15-től szintén közös megegyezés alapján megüresedett egy álláshely. Az álláshely zárolás feloldásának indokait zárt ülésen Aljegyző Asszony kívánja ismertetni. 4.) Jegyzői álláshely zárolásának feloldását az önkormányzati törvény alapján javaslom. Az álláshely zárolás feloldásának indokait szintén zárt ülésen Aljegyző Asszony kívánja ismertetni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az álláshely-feloldásokra vonatkozó kérelmünket támogatni szíveskedjenek. Rétság, június 23. Mezőfi Zoltán polgármester 2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

7 költségvetési rendelet módosítása 3 Határozati javaslat: Határozati javaslat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megüresedett álláshelyek zárolásának feloldására készített előterjesztést, azt A változat támogatja. Hozzájárul, hogy - az Okmányirodában megüresedett álláshelyet a megüresedést követően azonnal betöltésre kerüljön, - a Pénzügyi csoportnál megüresedett álláshelyet július 4. naptól felsőfokú végzettségű dolgozó helyett középfokú iskolai végzettséggel rendelkező dolgozóval betöltésre kerüljön, - az igazgatási előadói státusz zárolása a megüresedést követő naptól feloldásra kerüljön, - a jegyzői státusz zárulása július 1. naptól feloldásra kerüljön. Határidő: szöveg szerint Felelős: Hutter Jánosné aljegyző B változat részben támogatja. Hozzájárul, hogy feloldásra kerüljön. A... megüresedett álláshelyek zárolásának feloldásával nem ért egyet, azt nem támogatja. C változat nem támogatja. A megüresedett álláshelyek munkaköreit az állományban lévő köztisztviselők között szét kell osztani. A zárolt álláshelyeken képződött bér és járulék megtakarítás összegével az éves költségvetési hiányt kell csökkenteni. 4 Hatásvizsgálat Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatása nincs Gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet elfogadása biztosítja az önkormányzat és intézményei törvényes gazdasági működtetését. Környezeti és egészségi következménye: Nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs A jogszabály megalkotásának szükségessége: A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások 5

8 költségvetési rendelet módosítása A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jogszabálysértés A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:. ez esetben maga a rendelet tartalmazza a működés feltételeinek biztosítását személyi tárgyi és pénzügyi tekintetben is, 5 Rendelet tervezet Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének /2011./VI. / rendelete A évi költségvetésről szóló 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján, a évi költségvetés módosításáról a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átveszetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből - központi támogatás ezer Ft - működési bevétel 195 ezer Ft - működési célú pénzeszköz átvétel 2.791ezer Ft - helyi adó 0 ezer Ft - átengedett adó 0 ezer Ft - működési hitel felvét 0 ezer Ft - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 0 ezer Ft - fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft (3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból Működési bevétel ezer Ft Egyéb bevétel 474 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft Helyi adó ezer Ft Átengedett adó ezer Ft Működési hitel ezer Ft Központi támogatás ezer Ft Fejlesztési célú bevétel 600 ezer Ft Fejlesztési hitel ezer Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz 0 ezer Ft Pénzmaradvány ezer Ft 2. (1) A évi költségvetés kiadási előirányzata eft-tal az alábbiak szerint módosul. 6

9 költségvetési rendelet módosítása Megnevezés Fejlesztési célú kiadás összesen Előzőből: felújítás Intézményi felhalmozás Pénzeszköz átadás Működési célú kiadás összesen Előzőből: személyi jellegű juttatás munkaadó terhelő járulékok dologi kiadás szociális ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Költségvetési kiadások mindösszesen Önkormányzat összesen: 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 726 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft (2) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft kiadási előirányzatból Megnevezés Személyi jellegű kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzbeni ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Likvid hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú átadás Fejlesztési kiadás Önkormányzat összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 420 ezer Ft 0 ezer Ft 600 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 3. Az 1. -ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat - forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú, - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az 1. -ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat - önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat intézményeinek létszáma az 5. számú melléklet szerint módosul. 6. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7

10 költségvetési rendelet módosítása Mezőfi Zoltán polgármester Hutter Jánosné aljegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: Hutter Jánosné aljegyző INDOKLÁS A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza.. Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné aljegyző 8

11 1. sz. melléklet a./2011. ( ) számú önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege - június havi módosítás Bevételek Sor. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat Pótelőirányzat Június Módosított előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel össz Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Nomatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV. Költségvetési támogatás összesen V.4. Visszatérülések VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel működési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen sz. melléklet 1

12 Kiadások I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés Fejlesztési célú kaidások mindössz Hitel visszafizetés működési célú Fejlesztési célú hitel törlesztés Hiteltörlesztés Költségvetési kiadások összesen sz. melléklet 2

13 1/A számú melléklet a.../2010. (...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai - június havi módosítás Ft-ban Sor. Megnevezés évi évi évi Pótelőirányzat Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen III1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Állami támogatás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbségr / IV. Költségvetési támogatás összesen VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Működési célú bevételek mindösszesen Fejlesztési célú bevételek 0 I.2. Kommunális adó II. Felhalmozási bevételek IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel I Tárgyi eszköz értékesítés V Visszatérülés VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési hitel Finanszírozással növelt bevétel /A melléklet 1

14 Sor. Megnevezés évi évi évi Pótelőirányzat Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb beruházás Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen: Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlsztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete /A melléklet 2

15 1/B. számú melléklet a.../2011. (.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány 0 Bevétel mindösszesen I. Kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás 0 6 Tartalék Kiadás mindösszesen

16 2. számú melléklet a.. /2011. (...) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó évi bevételei szakfeladatonként - június havi módosítás Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Önkorm. igazg.tev Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Önkormányzati jogalkotás Módosított előirányzat Adóigazgatás Módosított előirányzat Pénzügyi igazgatás Önkorm. igazg.tev Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Módosított előirányzat Saját tul.ingatlan adás-vétele Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Módosított előirányzat Zöldterület kezelés Módosított előirányzat

17 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Módosított előirányzat Város és községgazd. Mns.szolg Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Módosított előirányzat Telep. Üzemelt.össz Módosított előirányzat Házi segitségnyujtás Módosított előirányzat Rendsz. szociális pénzbeni ell Módosított előirányzat Eseti pénzbeni szociális ellátás Módosított előirányzat Rendszeres szoc. segély Módosított előirányzat Időskorúak járadéka Módosított előirányzat

18 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Lakásfennt. tám. norm.alapon Módosított előirányzat Ápolási díj alanyi jogon Módosított előirányzat Ápolási díj mélt. alapon Módosított előirányzat Átmeneti segély Módosított előirányzat Temetési segély Módosított előirányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám Módosított előirányzat Mozgáskorl. közlekedési tám Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Módosított előirányzat Közgyógyellátás Módosított előirányzat Szociális étkezés Módosított előirányzat Házi segítségnyújtás Módosított előirányzat

19 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Otthonteremtési támogatás Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Gyerektarási díj megelőlegezés Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Módosított előirányzat Közcélú foglalkoztatás Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Módosított előirányzat Közmunka Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Polgári védelem Módosított előirányzat Munkahelyi vendéglátás Módosított előirányzat M.n.s.belf.szem.szállítás Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás Módosított előirányzat

20 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat M.n.s. egyéb kig.szolg Módosított előirányzat Ált.gazdasági tev. helyi szinten Módosított előirányzat Önkormányzatok elszámolásai Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Finanszírozási műveletek Módosított előirányzat Fizikai akadályment. pr. és támog Módosított előirányzat Civil szervezetek támogatása Módosított előirányzat M.n.s. egyéb sporttámogatás Módosított előirányzat M.n.s.egyéb szórakoztatási tev Módosított előirányzat

21 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. 1 4 Egyéb felad. Össz Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat kisebbs.önkorm Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Módosított előirányzat Óvodai nevelés, ellátás Módosított előirányzat SNI óvodások ellátása Módosított előirányzat Óvodai ellátás összesen Módosított előirányzat Fiz. akadálym. prog.és tám Módosított előirányzat Iskolai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat

22 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Ált.isk.okt. Tolmács Módosított előirányzat SNI tanulók oktatása 1-4 évf Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Módosított előirányzat SNI tanulók oktatása 5-8 évf Módosított előirányzat Napközi otthon Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Tanulószobai nevelés Módosított előirányzat Isk. diáksport tev és tám Módosított előirányzat Alapfokú művszetokt.tánc Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Ált. isk. ellát. Össz Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat

23 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat Háziorvosi szolgálat Módosított előirányzat Ügyeleti ellátás Módosított előirányzat Fogorvosi szolgálat Módosított előirányzat Labor.szol (vérvétel-labor) Módosított előirányzat Fizikoterápiás szolg, Módosított előirányzat Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Módosított előirányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Módosított előirányzat Eü.ellátás össz Módosított előirányzat Hivatásos önk. Tűzolt Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat

24 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Könyvkiadás Módosított előirányzat Folyóirat, időszaki kiadvány Módosított előirányzat Egyéb televízióműsor-készítés Módosított előirányzat Film vetítése mozikban Módosított előirányzat Fénymás. egyéb irodai szolg Módosított előirányzat Nemzeti ünnepek programjai Módosított előirányzat Kiemelt áll.és önkorm. Rend Módosított előirányzat Könyvtári állomány gyarapítása Módosított előirányzat Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Módosított előirányzat Könyvtári szolgáltatások Módosított előirányzat

25 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Közműv. Tev. És tám Módosított előirányzat Közm.nt., köz.színterek műk Módosított előirányzat Művk. és könyvt össz Módosított előirányzat Önállóan gazd. Int. Összesen Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat

26 3. számú melléklet a.. /2011.(II..) rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi várható kiadásai szakfeladatonként június havi módosítás 1000 Ft-ban Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Önkormányzati jogalkotás Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Adóigazgatás Módosított előirányzat Pénzügyi igazgatás Önkorm. Igazgatási tev Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Módosított előirányzat Közutak üzemelt Módosított előirányzat

27 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Saját tul.ingatlan adás-vétele Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Zöldterület kezelés Módosított előirányzat Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Módosított előirányzat Közvilágítás Módosított előirányzat Város és községg. M.n.s. szolg Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Kp-i kvi.befiz.köt Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Település üzemelt.össz Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Szoc. Ösztöndíjak Módosított előirányzat

28 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Rendszeres szoc. segély Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Lakásf. tám. norm.alapon Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ápolási díj alanyi jogon Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ápolási díj mélt. alapon Módosított előirányzat Átmeneti segély Módosított előirányzat Temetési segély Módosított előirányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám Módosított előirányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Módosított előirányzat Közgyógyellátás Módosított előirányzat Köztemetés Módosított előirányzat

29 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Szociális étkezés Módosított előirányzat Házi segítségnyújtás Módosított előirányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Módosított előirányzat Közcélú foglalkoztatás Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Közmunka Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Mozgáskorlátozottak közl. Tám 0 0 Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Gyermektartási díj megelőlegezés Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat